ノムラ短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月7日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,420,777 | 33,715,957 |
| 親投資信託受益証券 | 6,149,039,939 | 6,156,586,427 |
| 未収利息 | 101 | 93 |
| 流動資産合計 | 6,184,460,817 | 6,190,302,477 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,184,460,817 | 6,190,302,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,265,917 | 12,218,944 |
| 未払解約金 | 30,613 | 596,726 |
| 未払受託者報酬 | 1,616,188 | 1,626,245 |
| 未払委託者報酬 | 6,464,676 | 6,504,895 |
| その他未払費用 | 64,600 | 64,989 |
| 流動負債合計 | 23,441,994 | 21,011,799 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,441,994 | 21,011,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,106,367,177 | 6,109,472,220 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,651,646 | 59,818,458 |
| （分配準備積立金） | 78,444,781 | 95,417,699 |
| 元本等合計 | 6,161,018,823 | 6,169,290,678 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,161,018,823 | 6,169,290,678 |
| 負債純資産合計 | 6,184,460,817 | 6,190,302,477 |
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