ノムラ短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,715,957 | 23,301,095 |
| 親投資信託受益証券 | 6,156,586,427 | 4,214,227,223 |
| 未収利息 | 93 | 55 |
| 流動資産合計 | 6,190,302,477 | 4,237,528,373 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,190,302,477 | 4,237,528,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,218,944 | 8,381,212 |
| 未払解約金 | 596,726 | 10,042 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,245 | 1,537,657 |
| 未払委託者報酬 | 6,504,895 | 6,150,535 |
| その他未払費用 | 64,989 | 61,451 |
| 流動負債合計 | 21,011,799 | 16,140,897 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,011,799 | 16,140,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,109,472,220 | 4,190,606,427 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,818,458 | 30,781,049 |
| （分配準備積立金） | 95,417,699 | 75,764,341 |
| 元本等合計 | 6,169,290,678 | 4,221,387,476 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,169,290,678 | 4,221,387,476 |
| 負債純資産合計 | 6,190,302,477 | 4,237,528,373 |
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