ノムラ短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月13日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,301,095 | 20,440,758 |
| 親投資信託受益証券 | 4,214,227,223 | 4,078,069,384 |
| 未収利息 | 55 | 51 |
| 流動資産合計 | 4,237,528,373 | 4,098,510,193 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,237,528,373 | 4,098,510,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,381,212 | 6,080,167 |
| 未払解約金 | 10,042 | 141,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,537,657 | 1,097,546 |
| 未払委託者報酬 | 6,150,535 | 4,390,140 |
| その他未払費用 | 61,451 | 43,860 |
| 流動負債合計 | 16,140,897 | 11,753,001 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,140,897 | 11,753,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,190,606,427 | 4,053,445,056 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,781,049 | 33,312,136 |
| （分配準備積立金） | 75,764,341 | 84,211,180 |
| 元本等合計 | 4,221,387,476 | 4,086,757,192 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,221,387,476 | 4,086,757,192 |
| 負債純資産合計 | 4,237,528,373 | 4,098,510,193 |
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