ダイワ成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月10日 至 2014年5月9日 | 自 2014年5月10日 至 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,916 | 7,457 |
| 有価証券売買等損益 | 105,000,969 | 754,351,252 |
| 営業収益合計 | 105,009,885 | 754,358,709 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,107,875 | 2,269,637 |
| 委託者報酬 | 29,933,057 | 32,230,349 |
| その他費用 | 106,401 | 113,311 |
| 営業費用合計 | 32,147,333 | 34,613,297 |
| 全事業営業利益 | 72,862,552 | 719,745,412 |
| 当期経常利益 | 72,862,552 | 719,745,412 |
| 当年度純利益 | 72,862,552 | 719,745,412 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,863,506 | 50,962,958 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,336,519 | 477,120,754 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,169,184 | 4,744,261 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,169,184 | 4,744,261 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,119,819 | 21,131,338 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,119,819 | 21,131,338 |
| 分配金 | 33,266,121 | 337,611,142 |
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