有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月10日-平成26年5月9日)

【提出】
2014年8月1日 11:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月10日-平成26年5月9日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2012年5月10日
至 2013年5月9日
自 2013年5月10日
至 2014年5月9日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息8,3828,916
有価証券売買等損益894,812,359105,000,969
営業収益合計894,820,741105,009,885
営業費用
受託者報酬1,478,0462,107,875
委託者報酬20,989,63229,933,057
その他費用73,720106,401
営業費用合計22,541,39832,147,333
全事業営業利益872,279,34372,862,552
当期経常利益872,279,34372,862,552
当年度純利益872,279,34372,862,552
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額16,900,03818,863,506
中間剰余金又は中間欠損金(△)153,554,229162,336,519
剰余金増加額又は欠損金減少額93,060,47010,169,184
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額93,060,470
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額10,169,184
剰余金減少額又は欠損金増加額788,33522,119,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額22,119,819
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額788,335
分配金37,286,52333,266,121