有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月10日-平成26年5月9日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月10日 至 2013年5月9日 | 自 2013年5月10日 至 2014年5月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,382 | 8,916 |
| 有価証券売買等損益 | 894,812,359 | 105,000,969 |
| 営業収益合計 | 894,820,741 | 105,009,885 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,478,046 | 2,107,875 |
| 委託者報酬 | 20,989,632 | 29,933,057 |
| その他費用 | 73,720 | 106,401 |
| 営業費用合計 | 22,541,398 | 32,147,333 |
| 全事業営業利益 | 872,279,343 | 72,862,552 |
| 当期経常利益 | 872,279,343 | 72,862,552 |
| 当年度純利益 | 872,279,343 | 72,862,552 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,900,038 | 18,863,506 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,554,229 | 162,336,519 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,060,470 | 10,169,184 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,060,470 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,169,184 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,335 | 22,119,819 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,119,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,335 | － |
| 分配金 | 37,286,523 | 33,266,121 |