有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月10日-平成26年5月9日)

【提出】
2014年8月1日 11:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月10日-平成26年5月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年5月9日2014年5月9日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,560,09620,376,965
親投資信託受益証券2,052,958,2191,857,199,188
流動資産計2,070,518,3151,877,576,153
資産の部合計2,070,518,3151,877,576,153
負債の部
流動負債
未払収益分配金37,286,52333,266,121
未払解約金2,965,4262,692,438
未払受託者報酬812,1511,047,400
未払委託者報酬11,533,29914,873,529
その他未払費用40,52454,055
流動負債計52,637,92351,933,543
負債の部合計52,637,92351,933,543
純資産の部
元本等
元本1,864,326,1631,663,306,091
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)153,554,229162,336,519
(分配準備積立金)599,871,326498,745,673
元本等合計2,017,880,3921,825,642,610
純資産の部合計2,017,880,3921,825,642,610
負債・純資産合計2,070,518,3151,877,576,153