有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月10日-平成26年5月9日)
- 【提出】
- 2014年8月1日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月10日-平成26年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月9日 | 2014年5月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 17,560,096 | 20,376,965 |
親投資信託受益証券 | 2,052,958,219 | 1,857,199,188 |
流動資産計 | 2,070,518,315 | 1,877,576,153 |
資産の部合計 | 2,070,518,315 | 1,877,576,153 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 37,286,523 | 33,266,121 |
未払解約金 | 2,965,426 | 2,692,438 |
未払受託者報酬 | 812,151 | 1,047,400 |
未払委託者報酬 | 11,533,299 | 14,873,529 |
その他未払費用 | 40,524 | 54,055 |
流動負債計 | 52,637,923 | 51,933,543 |
負債の部合計 | 52,637,923 | 51,933,543 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,864,326,163 | 1,663,306,091 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 153,554,229 | 162,336,519 |
(分配準備積立金) | 599,871,326 | 498,745,673 |
元本等合計 | 2,017,880,392 | 1,825,642,610 |
純資産の部合計 | 2,017,880,392 | 1,825,642,610 |
負債・純資産合計 | 2,070,518,315 | 1,877,576,153 |