ダイワ成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月9日 | 2013年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,577,011 | 17,560,096 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,075,860 | 2,052,958,219 |
| 流動資産合計 | 1,368,652,871 | 2,070,518,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,368,652,871 | 2,070,518,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 37,286,523 |
| 未払解約金 | 1,169,324 | 2,965,426 |
| 未払受託者報酬 | 738,078 | 812,151 |
| 未払委託者報酬 | 10,481,361 | 11,533,299 |
| その他未払費用 | 36,813 | 40,524 |
| 流動負債合計 | 12,425,576 | 52,637,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,425,576 | 52,637,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,113,037,983 | 1,864,326,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -756,810,688 | 153,554,229 |
| （分配準備積立金） | 695,235,488 | 599,871,326 |
| 元本等合計 | 1,356,227,295 | 2,017,880,392 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,356,227,295 | 2,017,880,392 |
| 負債純資産合計 | 1,368,652,871 | 2,070,518,315 |
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