有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月10日-平成25年5月9日)
- 【提出】
- 2013年8月2日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月10日-平成25年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年5月9日 | 2013年5月9日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 17,577,011 | 17,560,096 |
親投資信託受益証券 | 1,351,075,860 | 2,052,958,219 |
流動資産合計 | 1,368,652,871 | 2,070,518,315 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,368,652,871 | 2,070,518,315 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 37,286,523 |
未払解約金 | 1,169,324 | 2,965,426 |
未払受託者報酬 | 738,078 | 812,151 |
未払委託者報酬 | 10,481,361 | 11,533,299 |
その他未払費用 | 36,813 | 40,524 |
流動負債合計 | 12,425,576 | 52,637,923 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,425,576 | 52,637,923 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,113,037,983 | 1,864,326,163 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -756,810,688 | 153,554,229 |
(分配準備積立金) | 695,235,488 | 599,871,326 |
元本等合計 | 1,356,227,295 | 2,017,880,392 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,356,227,295 | 2,017,880,392 |
負債純資産合計 | 1,368,652,871 | 2,070,518,315 |