有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月10日-平成25年5月9日)

【提出】
2013年8月2日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月10日-平成25年5月9日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年5月9日2013年5月9日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,577,01117,560,096
親投資信託受益証券1,351,075,8602,052,958,219
流動資産合計1,368,652,8712,070,518,315
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,368,652,8712,070,518,315
負債の部
流動負債
未払収益分配金37,286,523
未払解約金1,169,3242,965,426
未払受託者報酬738,078812,151
未払委託者報酬10,481,36111,533,299
その他未払費用36,81340,524
流動負債合計12,425,57652,637,923
固定負債
負債合計12,425,57652,637,923
純資産の部
元本等
元本2,113,037,9831,864,326,163
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-756,810,688153,554,229
(分配準備積立金)695,235,488599,871,326
元本等合計1,356,227,2952,017,880,392
評価・換算差額等
純資産合計1,356,227,2952,017,880,392
負債純資産合計1,368,652,8712,070,518,315