(分配準備積立金)

【期間】

個別

2008年5月9日
11億9004万
2009年5月11日 -8.65%
10億8716万
2010年5月10日 -15.16%
9億2234万
2011年5月9日 -11.2%
8億1906万
2012年5月9日 -15.12%
6億9523万
2013年5月9日 -13.72%
5億9987万
2014年5月9日 -16.86%
4億9874万
2015年5月11日 -10.72%
4億4525万
2015年11月11日 ±0%
4億4525万
2016年5月9日 -7.61%
4億1138万
2017年5月9日 -9.52%
3億7221万
2018年5月9日 +39.99%
5億2105万
2019年5月9日 -8.9%
4億7466万
2020年5月11日 -7.8%
4億3765万
2021年5月10日 +31.76%
5億7665万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況(連結)
5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2021/08/03 10:01
#2 その他、資産管理等の概要(連結)
(5)【その他】
① 信託の終了
2021/08/03 10:01
#3 その他の手数料等(連結)
信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2021/08/03 10:01
#4 その他の関係法人の概況(連結)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2021/08/03 10:01
#5 ファンドの仕組み(連結)
(3)【ファンドの仕組み】
受益者お申込者
収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)
受託会社三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・ 処分 ②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
投資対象わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式 など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社
2021/08/03 10:01
#6 ファンドの沿革(連結)
(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2002年5月10日信託契約締結、当初設定、運用開始
2021/08/03 10:01
#7 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2021/08/03 10:01
#8 ファンドの経理状況(連結)
第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2020年5月12日から2021年5月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2020年5月12日から2021年5月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
2021/08/03 10:01
#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021/08/03 10:01
#10 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
2021/08/03 10:01
#11 信託期間(連結)
により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2021/08/03 10:01
#12 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/08/03 10:01
#13 分配の推移(連結)
② 【分配の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】
1口当たり分配金(円)
第10計算期間0.0000
第11計算期間0.0200
第12計算期間0.0200
第13計算期間0.2300
第14計算期間0.0000
第15計算期間0.0700
第16計算期間0.0550
第17計算期間0.0000
第18計算期間0.0100
第19計算期間0.1900
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10計算期間0.0000第11計算期間0.0200第12計算期間0.0200第13計算期間0.2300第14計算期間0.0000第15計算期間0.0700第16計算期間0.0550第17計算期間0.0000第18計算期間0.0100第19計算期間0.1900
2021/08/03 10:01
#14 分配方針(連結)
分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2021/08/03 10:01
#15 利害関係人との取引制限(連結)
自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/08/03 10:01
#16 参考情報(連結)
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日)(書類名)
2020年8月4日有価証券報告書、有価証券届出書
2021年2月4日半期報告書、有価証券届出書
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2020年8月4日有価証券報告書、有価証券届出書2021年2月4日半期報告書、有価証券届出書
2021/08/03 10:01
#17 収益率の推移(連結)
③ 【収益率の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】
収益率(%)
第10計算期間△9.7
第11計算期間71.8
第12計算期間3.3
第13計算期間41.7
第14計算期間△10.0
第15計算期間17.4
第16計算期間17.3
第17計算期間△10.2
第18計算期間5.9
第19計算期間35.2
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10計算期間△9.7第11計算期間71.8第12計算期間3.3第13計算期間41.7第14計算期間△10.0第15計算期間17.4第16計算期間17.3第17計算期間△10.2第18計算期間5.9第19計算期間35.2
2021/08/03 10:01
#18 受益者の権利等(連結)
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
2021/08/03 10:01
#19 委託会社等の概況(連結)
会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2021/08/03 10:01
#20 委託会社等の経理状況(連結)
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/08/03 10:01
#21 投資リスク(連結)
株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2021/08/03 10:01
#22 投資制限(連結)
マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2021/08/03 10:01
#23 投資対象(連結)
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/08/03 10:01
#24 投資方針(連結)
主要投資対象
ダイワ成長株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2021/08/03 10:01
#25 投資有価証券の主要銘柄(連結)
(2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細
銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)
1ダイワ成長株マザーファンド日本親投資信託受益証券379,879,3344.07081,546,422,1184.02711,529,812,06599.90
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ成長株マザーファンド日本親投資信託受益証券379,879,3344.0708
1,546,422,1184.0271
2021/08/03 10:01
#26 投資状況(連結)
(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)
投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券1,529,812,06599.90
内 日本1,529,812,06599.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,537,8250.10
純資産総額1,531,349,890100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,529,812,06599.90内 日本1,529,812,06599.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,537,8250.10純資産総額1,531,349,890100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2021/08/03 10:01
#27 換金(解約)手数料(連結)
換金手数料
ありません。2021/08/03 10:01
#28 換金(解約)手続等(連結)
2【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することにより換金することができます。
2021/08/03 10:01
#29 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
第18期自2019年5月10日至2020年5月11日第19期自2020年5月12日至2021年5月10日
営業収益
受取利息2418
有価証券売買等損益111,273,551488,714,476
営業収益合計111,273,575488,714,494
営業費用
支払利息3,0021,996
受託者報酬1,573,7951,726,924
委託者報酬22,349,04124,523,278
その他費用79,10086,223
営業費用合計24,004,93826,338,421
営業利益87,268,637462,376,073
経常利益87,268,637462,376,073
当期純利益87,268,637462,376,073
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額10,423,23432,771,225
期首剰余金又は期首欠損金(△)371,740,726406,220,607
剰余金増加額又は欠損金減少額2,845,2498,721,315
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,845,2498,721,315
剰余金減少額又は欠損金増加額35,586,39846,245,621
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額35,586,39846,245,621
分配金※19,624,373※1164,290,044
期末剰余金又は期末欠損金(△)406,220,607634,011,105
2021/08/03 10:01
#30 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2) 【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬69,55065,487
その他営業収益583419
営業収益計70,13465,906
営業費用
支払手数料31,12027,965
広告宣伝費745624
調査費8,8588,245
調査費1,1881,134
委託調査費7,6707,110
委託計算費1,4101,501
営業雑経費1,7701,870
通信費240240
印刷費524478
協会費5651
諸会費1314
その他営業雑経費9361,084
営業費用計43,90640,207
一般管理費
給料5,7935,991
役員報酬374351
給料・手当4,3354,293
賞与395395
賞与引当金繰入額688950
福利厚生費838893
交際費6232
旅費交通費15437
租税公課451472
不動産賃借料1,2991,302
退職給付費用368449
役員退職慰労引当金繰入額3728
固定資産減価償却費925661
諸経費1,7701,763
一般管理費計11,70211,631
営業利益14,52514,067
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067
(単位:百万円)
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業外収益
投資有価証券売却益214578
有価証券償還益2442
その他99168
営業外収益計1,230689
営業外費用
投資有価証券売却損169
有価証券償還損7147
その他5424
営業外費用計127141
経常利益15,62914,616
特別損失
システム刷新関連費用537547
関係会社整理損失-267
投資有価証券評価損4845
特別損失計585860
税引前当期純利益15,04313,756
法人税、住民税及び事業税4,5554,476
法人税等調整額△78△ 109
法人税等合計4,4774,366
当期純利益10,5669,389
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389
2021/08/03 10:01
#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2021/08/03 10:01
#32 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2021/08/03 10:01
#33 注記表(連結)
(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日
2020年5月9日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2020年5月11日としており、2021年5月9日が休日のため、当計算期間末日を2021年5月10日としております。このため、当計算期間は364日となっております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年5月9日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2020年5月11日としており、2021年5月9日が休日のため、当計算期間末日を2021年5月10日としております。このため、当計算期間は364日となっております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分第18期 2020年5月11日現在第19期 2021年5月10日現在
1.※1期首元本額1,056,965,406円962,437,332円
期中追加設定元本額6,613,219円11,548,441円
期中一部解約元本額101,141,293円109,301,329円
2.計算期間末日における受益権の総数962,437,332口864,684,444口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第18期 2020年5月11日現在第19期 2021年5月10日現在1.※1期首元本額1,056,965,406円962,437,332円期中追加設定元本額6,613,219円11,548,441円期中一部解約元本額101,141,293円109,301,329円2.計算期間末日における受益権の総数962,437,332口864,684,444口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分第18期 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日
※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,874,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,446,958円)及び分配準備積立金(429,407,791円)より分配対象額は517,728,969円(1万口当たり5,379.35円)であり、うち9,624,373円(1万口当たり100円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,187,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(332,528,390円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,285,376円)及び分配準備積立金(388,230,645円)より分配対象額は809,231,538円(1万口当たり9,358.69円)であり、うち164,290,044円(1万口当たり1,900円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第18期 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,874,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,446,958円)及び分配準備積立金(429,407,791円)より分配対象額は517,728,969円(1万口当たり5,379.35円)であり、うち9,624,373円(1万口当たり100円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,187,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(332,528,390円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,285,376円)及び分配準備積立金(388,230,645円)より分配対象額は809,231,538円(1万口当たり9,358.69円)であり、うち164,290,044円(1万口当たり1,900円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分第19期 2021年5月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第19期 2021年5月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第18期 2020年5月11日現在第19期 2021年5月10日現在
種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券98,823,391452,044,450
合計98,823,391452,044,450
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第18期 2020年5月11日現在第19期 2021年5月10日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券98,823,391452,044,450合計98,823,391452,044,450
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第18期 2020年5月11日現在第19期 2021年5月10日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第18期 2020年5月11日現在第19期 2021年5月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第18期 2020年5月11日現在第19期 2021年5月10日現在
1口当たり純資産額1.4221円1.7332円
(1万口当たり純資産額)(14,221円)(17,332円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第18期 2020年5月11日現在第19期 2021年5月10日現在1口当たり純資産額1.4221円1.7332円(1万口当たり純資産額)(14,221円)(17,332円)
2021/08/03 10:01
#34 申込手数料、ファンドの状況(連結)
【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2021/08/03 10:01
#35 申込(販売)手続等(連結)
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
2021/08/03 10:01
#36 純資産の推移(連結)
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】
純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10計算期間末 (2012年5月9日)1,356,227,2951,356,227,2950.64180.6418
第11計算期間末 (2013年5月9日)2,017,880,3922,055,166,9151.08241.1024
第12計算期間末 (2014年5月9日)1,825,642,6101,858,908,7311.09761.1176
第13計算期間末 (2015年5月11日)1,944,995,2872,282,606,4291.32501.5550
第14計算期間末 (2016年5月9日)1,719,596,2691,719,596,2691.19221.1922
第15計算期間末 (2017年5月9日)1,713,780,8381,804,016,3031.32951.3995
第16計算期間末 (2018年5月9日)1,710,658,5491,773,183,8451.50481.5598
第17計算期間末 (2019年5月9日)1,428,706,1321,428,706,1321.35171.3517
第18計算期間末 (2020年5月11日)1,368,657,9391,378,282,3121.42211.4321
2020年5月末日1,448,517,828-1.5079-
6月末日1,464,050,240-1.5448-
7月末日1,427,846,851-1.5231-
8月末日1,489,288,850-1.5982-
9月末日1,502,593,683-1.6454-
10月末日1,481,057,776-1.6333-
11月末日1,640,594,656-1.8231-
12月末日1,671,853,445-1.8637-
2021年1月末日1,652,156,052-1.8642-
2月末日1,640,758,805-1.8720-
3月末日1,689,345,173-1.9443-
4月末日1,643,215,896-1.8983-
第19計算期間末 (2021年5月10日)1,498,695,5491,662,985,5931.73321.9232
5月末日1,531,349,890-1.7130-
e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第10計算期間末 (2012年5月9日)1,356,227,2951,356,227,2950.64180.6418第11計算期間末 (2013年5月9日)2,017,880,3922,055,166,9151.08241.1024第12計算期間末 (2014年5月9日)1,825,642,6101,858,908,7311.09761.1176第13計算期間末 (2015年5月11日)1,944,995,2872,282,606,4291.32501.5550第14計算期間末 (2016年5月9日)1,719,596,2691,719,596,2691.19221.1922第15計算期間末 (2017年5月9日)1,713,780,8381,804,016,3031.32951.3995第16計算期間末 (2018年5月9日)1,710,658,5491,773,183,8451.50481.5598第17計算期間末 (2019年5月9日)1,428,706,1321,428,706,1321.35171.3517第18計算期間末 (2020年5月11日)1,368,657,9391,378,282,3121.42211.43212020年5月末日1,448,517,828-1.5079-6月末日1,464,050,240-1.5448-7月末日1,427,846,851-1.5231-8月末日1,489,288,850-1.5982-9月末日1,502,593,683-1.6454-10月末日1,481,057,776-1.6333-11月末日1,640,594,656-1.8231-12月末日1,671,853,445-1.8637-2021年1月末日1,652,156,052-1.8642-2月末日1,640,758,805-1.8720-3月末日1,689,345,173-1.9443-4月末日1,643,215,896-1.8983-第19計算期間末 (2021年5月10日)1,498,695,5491,662,985,5931.73321.92325月末日1,531,349,890-1.7130-
2021/08/03 10:01
#37 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
2021年5月31日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年5月31日
Ⅰ 資産総額1,533,029,754円
Ⅱ 負債総額1,679,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,531,349,890円
Ⅳ 発行済数量893,962,719口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7130円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,533,029,754円Ⅱ 負債総額1,679,864円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,531,349,890円Ⅳ 発行済数量893,962,719口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7130円
(参考) ダイワ成長株マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ成長株マザーファンド
純資産額計算書
2021年5月31日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年5月31日
Ⅰ 資産総額36,125,930,009円
Ⅱ 負債総額139,744,638円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,986,185,371円
Ⅳ 発行済数量8,935,965,795口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0271円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額36,125,930,009円Ⅱ 負債総額139,744,638円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,986,185,371円Ⅳ 発行済数量8,935,965,795口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0271円
2021/08/03 10:01
#38 計算期間(連結)
【計算期間】
毎年5月10日から翌年5月9日までとします。ただし、最終計算期間は、第19計算期間の終了日の翌日から2022年5月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2021/08/03 10:01
#39 設定及び解約の実績(連結)
(4) 【設定及び解約の実績】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口)解約数量(口)
第10計算期間2,275,002390,258,618
第11計算期間11,233,809259,945,629
第12計算期間65,176,054266,196,126
第13計算期間19,850,671215,282,229
第14計算期間92,756,808118,288,345
第15計算期間4,229,447157,494,362
第16計算期間23,903,027176,157,539
第17計算期間24,576,885104,435,048
第18計算期間6,613,219101,141,293
第19計算期間11,548,441109,301,329
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10計算期間2,275,002390,258,618第11計算期間11,233,809259,945,629第12計算期間65,176,054266,196,126第13計算期間19,850,671215,282,229第14計算期間92,756,808118,288,345第15計算期間4,229,447157,494,362第16計算期間23,903,027176,157,539第17計算期間24,576,885104,435,048第18計算期間6,613,219101,141,293第19計算期間11,548,441109,301,329
2021/08/03 10:01
#40 課税上の取扱い(連結)
個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
2021/08/03 10:01
#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金2,7414,860
有価証券22,167333
前払費用205237
未収委託者報酬10,84713,150
未収収益6349
関係会社短期貸付金-18,700
その他62207
流動資産計36,08837,539
固定資産
有形固定資産※1217※1224
建物76
器具備品209218
無形固定資産2,3621,937
ソフトウェア2,0281,882
ソフトウェア仮勘定33354
投資その他の資産15,84416,121
投資有価証券9,15310,159
関係会社株式3,9723,705
出資金183183
長期差入保証金1,0691,068
繰延税金資産1,431973
その他3330
固定資産計18,42418,283
資産合計54,51255,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822
(単位:百万円)
前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金6968
未払金7,5738,405
未払収益分配金1413
未払償還金3939
未払手数料3,9884,734
その他未払金※23,530※23,617
未払費用3,8303,777
未払法人税等656804
未払消費税等590631
賞与引当金688950
その他588
流動負債計13,41414,725
固定負債
退職給付引当金2,5742,452
役員退職慰労引当金8874
その他53
固定負債計2,6672,530
負債合計16,08217,256
純資産の部
株主資本
資本金15,17415,174
資本剰余金
資本準備金11,49511,495
資本剰余金合計11,49511,495
利益剰余金
利益準備金374374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金11,74910,574
利益剰余金合計12,12310,948
株主資本合計38,79337,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△363947
評価・換算差額等合計△363947
純資産合計38,43038,566
負債・純資産合計54,51255,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822
2021/08/03 10:01
#42 資産の評価(連結)
【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2021/08/03 10:01
#43 運用体制(連結)
運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2021/08/03 10:01
#44 運用状況(連結)
5【運用状況】
2021/08/03 10:01
#45 附属明細表(連結)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
親投資信託受益証券ダイワ成長株マザーファンド407,733,0081,661,593,554
親投資信託受益証券 合計1,661,593,554
合計1,661,593,554
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ成長株マザーファンド407,733,0081,661,593,554親投資信託受益証券 合計1,661,593,554合計1,661,593,554親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
2021/08/03 10:01
#46 (参考情報)運用実績(連結)
jpg" alt="">2021/08/03 10:01
#47 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ成長株マザーファンド
(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)
投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
株式33,285,932,70092.50
内 日本33,285,932,70092.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,700,252,6717.50
純資産総額35,986,185,371100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式33,285,932,70092.50内 日本33,285,932,70092.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,700,252,6717.50純資産総額35,986,185,371100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細
銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)
1キーエンス日本株式電気機器54,80053,472.882,930,314,24953,870.002,952,076,0008.20
2ソニーグループ日本株式電気機器263,10010,779.202,836,009,48210,785.002,837,533,5007.89
3信越化学日本株式化学109,20018,579.522,028,884,53118,855.002,058,966,0005.72
4東京エレクトロン日本株式電気機器32,70050,010.961,635,358,57448,660.001,591,182,0004.42
5日本電産日本株式電気機器121,40012,489.471,516,222,27812,530.001,521,142,0004.23
6任 天 堂日本株式その他製品21,60062,409.191,348,038,65367,700.001,462,320,0004.06
7村田製作所日本株式電気機器160,1008,699.001,392,709,9008,279.001,325,467,9003.68
8スクウェア・エニックス・HD日本株式情報・通信業186,4006,130.001,142,632,0005,850.001,090,440,0003.03
9リクルートホールディングス日本株式サービス業184,0005,277.43971,048,8045,555.001,022,120,0002.84
10ダイキン工業日本株式機械46,50023,115.001,074,847,50021,605.001,004,632,5002.79
11トヨタ自動車日本株式輸送用機器109,5008,522.93933,261,5699,115.00998,092,5002.77
12テ ル モ日本株式精密機器230,0004,241.00975,430,0004,217.00969,910,0002.70
13GMOペイメントゲートウェイ日本株式情報・通信業62,60013,350.00835,710,00013,140.00822,564,0002.29
14SCSK日本株式情報・通信業126,8006,330.00802,644,0006,350.00805,180,0002.24
15豊田自動織機日本株式輸送用機器76,6009,039.57692,431,6989,340.00715,444,0001.99
16クボタ日本株式機械281,5002,718.50765,257,7502,488.00700,372,0001.95
17オープンハウス日本株式不動産業127,6004,540.00579,304,0005,090.00649,484,0001.80
18アドバンテスト日本株式電気機器65,50010,200.00668,100,0009,890.00647,795,0001.80
19MonotaRO日本株式小売業250,0002,550.00637,500,0002,542.00635,500,0001.77
20日本取引所グループ日本株式その他金融業227,9002,647.50603,365,2502,530.00576,587,0001.60
21朝日インテック日本株式精密機器197,7002,968.00586,773,6002,708.00535,371,6001.49
22ソフトバンクグループ日本株式情報・通信業60,50010,170.00615,285,0008,256.00499,488,0001.39
23旭 化 成日本株式化学403,0001,212.37488,588,4261,205.00485,615,0001.35
24ペプチドリーム日本株式医薬品93,1004,870.00453,397,0005,130.00477,603,0001.33
25第一三共日本株式医薬品171,0002,922.50499,747,5002,530.00432,630,0001.20
26良品計画日本株式小売業203,0002,336.00474,208,0002,079.00422,037,0001.17
27三和ホールディングス日本株式金属製品264,5001,426.00377,177,0001,326.00350,727,0000.97
28三菱UFJフィナンシャルG日本株式銀行業552,300607.90335,743,170620.00342,426,0000.95
29竹内製作所日本株式機械117,5003,075.00361,312,5002,898.00340,515,0000.95
30ディスコ日本株式機械9,50035,100.00333,450,00033,600.00319,200,0000.89
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1キーエンス日本株式電気機器54,80053,472.88
2,930,314,24953,870.00
2021/08/03 10:01