受託会社 三井住友信託銀行株式会社2021/08/03 10:01 #6 ファンドの沿革(連結) (2)【ファンドの沿革】
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2002年5月10日 信託契約締結、当初設定、運用開始 2021/08/03 10:01 #7 ファンドの目的及び基本的性格(連結) (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2021/08/03 10:01 #8 ファンドの経理状況(連結) 第3 【ファンドの経理状況】 (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2020年5月12日から2021年5月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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第3 【ファンドの経理状況】 (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2020年5月12日から2021年5月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 2021/08/03 10:01 #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結) 2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021/08/03 10:01 #10 信託報酬等(連結) (3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
2021/08/03 10:01 #11 信託期間(連結) により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2021/08/03 10:01 #12 内国投資信託受益証券事務の概要(連結) 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/08/03 10:01 #13 分配の推移(連結) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【分配の推移】 1口当たり分配金(円) 第10計算期間 0.0000 第11計算期間 0.0200 第12計算期間 0.0200 第13計算期間 0.2300 第14計算期間 0.0000 第15計算期間 0.0700 第16計算期間 0.0550 第17計算期間 0.0000 第18計算期間 0.0100 第19計算期間 0.1900
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1口当たり分配金(円) 第10計算期間 0.0000 第11計算期間 0.0200 第12計算期間 0.0200 第13計算期間 0.2300 第14計算期間 0.0000 第15計算期間 0.0700 第16計算期間 0.0550 第17計算期間 0.0000 第18計算期間 0.0100 第19計算期間 0.1900 2021/08/03 10:01 #14 分配方針(連結) 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2021/08/03 10:01 #15 利害関係人との取引制限(連結) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/08/03 10:01 #16 参考情報(連結) 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名) 2020年8月4日 有価証券報告書、有価証券届出書 2021年2月4日 半期報告書、有価証券届出書
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(提出年月日) (書類名) 2020年8月4日 有価証券報告書、有価証券届出書 2021年2月4日 半期報告書、有価証券届出書 2021/08/03 10:01 #17 収益率の推移(連結) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第10計算期間 △9.7 第11計算期間 71.8 第12計算期間 3.3 第13計算期間 41.7 第14計算期間 △10.0 第15計算期間 17.4 第16計算期間 17.3 第17計算期間 △10.2 第18計算期間 5.9 第19計算期間 35.2
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収益率(%) 第10計算期間 △9.7 第11計算期間 71.8 第12計算期間 3.3 第13計算期間 41.7 第14計算期間 △10.0 第15計算期間 17.4 第16計算期間 17.3 第17計算期間 △10.2 第18計算期間 5.9 第19計算期間 35.2 2021/08/03 10:01 #18 受益者の権利等(連結) 4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
2021/08/03 10:01 #19 委託会社等の概況(連結) 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2021/08/03 10:01 #20 委託会社等の経理状況(連結) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/08/03 10:01 #21 投資リスク(連結) 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2021/08/03 10:01 #22 投資制限(連結) マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2021/08/03 10:01 #23 投資対象(連結) 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/08/03 10:01 #24 投資方針(連結) 主要投資対象
ダイワ成長株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2021/08/03 10:01 #25 投資有価証券の主要銘柄(連結) (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細
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(2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワ成長株マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 379,879,334 4.07081,546,422,118 4.02711,529,812,065 99.90
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銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワ成長株マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 379,879,334 4.0708
1,546,422,118 4.02712021/08/03 10:01 #26 投資状況(連結) (1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在) 投資状況
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(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,529,812,065 99.90 内 日本 1,529,812,065 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,537,825 0.10 純資産総額 1,531,349,890 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,529,812,065 99.90 内 日本 1,529,812,065 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,537,825 0.10 純資産総額 1,531,349,890 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2021/08/03 10:01 #27 換金(解約)手数料(連結) 換金手数料
ありません。2021/08/03 10:01 #28 換金(解約)手続等(連結) 2【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することにより換金することができます。
2021/08/03 10:01 #29 損益及び剰余金計算書(連結) (2)【損益及び剰余金計算書】
第18期自2019年5月10日至2020年5月11日 第19期自2020年5月12日至2021年5月10日 営業収益 受取利息 24 18 有価証券売買等損益 111,273,551 488,714,476 営業収益合計 111,273,575 488,714,494 営業費用 支払利息 3,002 1,996 受託者報酬 1,573,795 1,726,924 委託者報酬 22,349,041 24,523,278 その他費用 79,100 86,223 営業費用合計 24,004,938 26,338,421 営業利益 87,268,637 462,376,073 経常利益 87,268,637 462,376,073 当期純利益 87,268,637 462,376,073 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 10,423,234 32,771,225 期首剰余金又は期首欠損金(△) 371,740,726 406,220,607 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,845,249 8,721,315 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,845,249 8,721,315 剰余金減少額又は欠損金増加額 35,586,398 46,245,621 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 35,586,398 46,245,621 分配金 ※19,624,373 ※1164,290,044 期末剰余金又は期末欠損金(△) 406,220,607 634,011,105
2021/08/03 10:01 #30 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結) (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 営業収益 委託者報酬 69,550 65,487 その他営業収益 583 419 営業収益計 70,134 65,906 営業費用 支払手数料 31,120 27,965 広告宣伝費 745 624 調査費 8,858 8,245 調査費 1,188 1,134 委託調査費 7,670 7,110 委託計算費 1,410 1,501 営業雑経費 1,770 1,870 通信費 240 240 印刷費 524 478 協会費 56 51 諸会費 13 14 その他営業雑経費 936 1,084 営業費用計 43,906 40,207 一般管理費 給料 5,793 5,991 役員報酬 374 351 給料・手当 4,335 4,293 賞与 395 395 賞与引当金繰入額 688 950 福利厚生費 838 893 交際費 62 32 旅費交通費 154 37 租税公課 451 472 不動産賃借料 1,299 1,302 退職給付費用 368 449 役員退職慰労引当金繰入額 37 28 固定資産減価償却費 925 661 諸経費 1,770 1,763 一般管理費計 11,702 11,631 営業利益 14,525 14,067
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 営業収益 委託者報酬 69,550 65,487 その他営業収益 583 419 営業収益計 70,134 65,906 営業費用 支払手数料 31,120 27,965 広告宣伝費 745 624 調査費 8,858 8,245 調査費 1,188 1,134 委託調査費 7,670 7,110 委託計算費 1,410 1,501 営業雑経費 1,770 1,870 通信費 240 240 印刷費 524 478 協会費 56 51 諸会費 13 14 その他営業雑経費 936 1,084 営業費用計 43,906 40,207 一般管理費 給料 5,793 5,991 役員報酬 374 351 給料・手当 4,335 4,293 賞与 395 395 賞与引当金繰入額 688 950 福利厚生費 838 893 交際費 62 32 旅費交通費 154 37 租税公課 451 472 不動産賃借料 1,299 1,302 退職給付費用 368 449 役員退職慰労引当金繰入額 37 28 固定資産減価償却費 925 661 諸経費 1,770 1,763 一般管理費計 11,702 11,631 営業利益 14,525 14,067 (単位:百万円) 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 営業外収益 投資有価証券売却益 214 578 有価証券償還益 24 42 その他 991 68 営業外収益計 1,230 689 営業外費用 投資有価証券売却損 1 69 有価証券償還損 71 47 その他 54 24 営業外費用計 127 141 経常利益 15,629 14,616 特別損失 システム刷新関連費用 537 547 関係会社整理損失 - 267 投資有価証券評価損 48 45 特別損失計 585 860 税引前当期純利益 15,043 13,756 法人税、住民税及び事業税 4,555 4,476 法人税等調整額 △78 △ 109 法人税等合計 4,477 4,366 当期純利益 10,566 9,389
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 営業外収益 投資有価証券売却益 214 578 有価証券償還益 24 42 その他 991 68 営業外収益計 1,230 689 営業外費用 投資有価証券売却損 1 69 有価証券償還損 71 47 その他 54 24 営業外費用計 127 141 経常利益 15,629 14,616 特別損失 システム刷新関連費用 537 547 関係会社整理損失 - 267 投資有価証券評価損 48 45 特別損失計 585 860 税引前当期純利益 15,043 13,756 法人税、住民税及び事業税 4,555 4,476 法人税等調整額 △78 △ 109 法人税等合計 4,477 4,366 当期純利益 10,566 9,389 2021/08/03 10:01 #31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結) (3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2021/08/03 10:01 #32 注記事項、委託会社等の経理状況(連結) 注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2021/08/03 10:01 #33 注記表(連結) e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2020年5月9日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2020年5月11日としており、2021年5月9日が休日のため、当計算期間末日を2021年5月10日としております。このため、当計算期間は364日となっております。
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2020年5月9日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2020年5月11日としており、2021年5月9日が休日のため、当計算期間末日を2021年5月10日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第18期 2020年5月11日現在 第19期 2021年5月10日現在 1. ※1 期首元本額 1,056,965,406円 962,437,332円 期中追加設定元本額 6,613,219円 11,548,441円 期中一部解約元本額 101,141,293円 109,301,329円 2. 計算期間末日における受益権の総数 962,437,332口 864,684,444口
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 第18期 2020年5月11日現在 第19期 2021年5月10日現在 1. ※1 期首元本額 1,056,965,406円 962,437,332円 期中追加設定元本額 6,613,219円 11,548,441円 期中一部解約元本額 101,141,293円 109,301,329円 2. 計算期間末日における受益権の総数 962,437,332口 864,684,444口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第18期 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,874,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,446,958円)及び分配準備積立金(429,407,791円)より分配対象額は517,728,969円(1万口当たり5,379.35円)であり、うち9,624,373円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,187,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(332,528,390円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,285,376円)及び分配準備積立金(388,230,645円)より分配対象額は809,231,538円(1万口当たり9,358.69円)であり、うち164,290,044円(1万口当たり1,900円)を分配金額としております。
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(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第18期 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,874,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,446,958円)及び分配準備積立金(429,407,791円)より分配対象額は517,728,969円(1万口当たり5,379.35円)であり、うち9,624,373円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,187,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(332,528,390円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,285,376円)及び分配準備積立金(388,230,645円)より分配対象額は809,231,538円(1万口当たり9,358.69円)であり、うち164,290,044円(1万口当たり1,900円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第19期 2021年5月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第19期 2021年5月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第18期 2020年5月11日現在 第19期 2021年5月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 98,823,391 452,044,450 合計 98,823,391 452,044,450
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(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第18期 2020年5月11日現在 第19期 2021年5月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 98,823,391 452,044,450 合計 98,823,391 452,044,450 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第18期 2020年5月11日現在 第19期 2021年5月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第18期 2020年5月11日現在 第19期 2021年5月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記) 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第18期 2020年5月11日現在 第19期 2021年5月10日現在 1口当たり純資産額 1.4221円 1.7332円 (1万口当たり純資産額) (14,221円) (17,332円)
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(1口当たり情報) 第18期 2020年5月11日現在 第19期 2021年5月10日現在 1口当たり純資産額 1.4221円 1.7332円 (1万口当たり純資産額) (14,221円) (17,332円) 2021/08/03 10:01 #34 申込手数料、ファンドの状況(連結) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2021/08/03 10:01 #35 申込(販売)手続等(連結) 1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
2021/08/03 10:01 #36 純資産の推移(連結) e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2012年5月9日) 1,356,227,295 1,356,227,295 0.6418 0.6418 第11計算期間末 (2013年5月9日) 2,017,880,392 2,055,166,915 1.0824 1.1024 第12計算期間末 (2014年5月9日) 1,825,642,610 1,858,908,731 1.0976 1.1176 第13計算期間末 (2015年5月11日) 1,944,995,287 2,282,606,429 1.3250 1.5550 第14計算期間末 (2016年5月9日) 1,719,596,269 1,719,596,269 1.1922 1.1922 第15計算期間末 (2017年5月9日) 1,713,780,838 1,804,016,303 1.3295 1.3995 第16計算期間末 (2018年5月9日) 1,710,658,549 1,773,183,845 1.5048 1.5598 第17計算期間末 (2019年5月9日) 1,428,706,132 1,428,706,132 1.3517 1.3517 第18計算期間末 (2020年5月11日) 1,368,657,939 1,378,282,312 1.4221 1.4321 2020年5月末日 1,448,517,828 - 1.5079 - 6月末日 1,464,050,240 - 1.5448 - 7月末日 1,427,846,851 - 1.5231 - 8月末日 1,489,288,850 - 1.5982 - 9月末日 1,502,593,683 - 1.6454 - 10月末日 1,481,057,776 - 1.6333 - 11月末日 1,640,594,656 - 1.8231 - 12月末日 1,671,853,445 - 1.8637 - 2021年1月末日 1,652,156,052 - 1.8642 - 2月末日 1,640,758,805 - 1.8720 - 3月末日 1,689,345,173 - 1.9443 - 4月末日 1,643,215,896 - 1.8983 - 第19計算期間末 (2021年5月10日) 1,498,695,549 1,662,985,593 1.7332 1.9232 5月末日 1,531,349,890 - 1.7130 -
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純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2012年5月9日) 1,356,227,295 1,356,227,295 0.6418 0.6418 第11計算期間末 (2013年5月9日) 2,017,880,392 2,055,166,915 1.0824 1.1024 第12計算期間末 (2014年5月9日) 1,825,642,610 1,858,908,731 1.0976 1.1176 第13計算期間末 (2015年5月11日) 1,944,995,287 2,282,606,429 1.3250 1.5550 第14計算期間末 (2016年5月9日) 1,719,596,269 1,719,596,269 1.1922 1.1922 第15計算期間末 (2017年5月9日) 1,713,780,838 1,804,016,303 1.3295 1.3995 第16計算期間末 (2018年5月9日) 1,710,658,549 1,773,183,845 1.5048 1.5598 第17計算期間末 (2019年5月9日) 1,428,706,132 1,428,706,132 1.3517 1.3517 第18計算期間末 (2020年5月11日) 1,368,657,939 1,378,282,312 1.4221 1.4321 2020年5月末日 1,448,517,828 - 1.5079 - 6月末日 1,464,050,240 - 1.5448 - 7月末日 1,427,846,851 - 1.5231 - 8月末日 1,489,288,850 - 1.5982 - 9月末日 1,502,593,683 - 1.6454 - 10月末日 1,481,057,776 - 1.6333 - 11月末日 1,640,594,656 - 1.8231 - 12月末日 1,671,853,445 - 1.8637 - 2021年1月末日 1,652,156,052 - 1.8642 - 2月末日 1,640,758,805 - 1.8720 - 3月末日 1,689,345,173 - 1.9443 - 4月末日 1,643,215,896 - 1.8983 - 第19計算期間末 (2021年5月10日) 1,498,695,549 1,662,985,593 1.7332 1.9232 5月末日 1,531,349,890 - 1.7130 - 2021/08/03 10:01 #37 純資産額計算書(連結) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産額計算書】 2021年5月31日 Ⅰ 資産総額 1,533,029,754円 Ⅱ 負債総額 1,679,864円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,531,349,890円 Ⅳ 発行済数量 893,962,719口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7130円
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Ⅰ 資産総額 1,533,029,754円 Ⅱ 負債総額 1,679,864円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,531,349,890円 Ⅳ 発行済数量 893,962,719口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7130円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ成長株マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産額計算書 2021年5月31日 Ⅰ 資産総額 36,125,930,009円 Ⅱ 負債総額 139,744,638円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,986,185,371円 Ⅳ 発行済数量 8,935,965,795口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0271円
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Ⅰ 資産総額 36,125,930,009円 Ⅱ 負債総額 139,744,638円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,986,185,371円 Ⅳ 発行済数量 8,935,965,795口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0271円 2021/08/03 10:01 #38 計算期間(連結) 【計算期間】
毎年5月10日から翌年5月9日までとします。ただし、最終計算期間は、第19計算期間の終了日の翌日から2022年5月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2021/08/03 10:01 #39 設定及び解約の実績(連結) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第10計算期間 2,275,002 390,258,618 第11計算期間 11,233,809 259,945,629 第12計算期間 65,176,054 266,196,126 第13計算期間 19,850,671 215,282,229 第14計算期間 92,756,808 118,288,345 第15計算期間 4,229,447 157,494,362 第16計算期間 23,903,027 176,157,539 第17計算期間 24,576,885 104,435,048 第18計算期間 6,613,219 101,141,293 第19計算期間 11,548,441 109,301,329
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設定数量(口) 解約数量(口) 第10計算期間 2,275,002 390,258,618 第11計算期間 11,233,809 259,945,629 第12計算期間 65,176,054 266,196,126 第13計算期間 19,850,671 215,282,229 第14計算期間 92,756,808 118,288,345 第15計算期間 4,229,447 157,494,362 第16計算期間 23,903,027 176,157,539 第17計算期間 24,576,885 104,435,048 第18計算期間 6,613,219 101,141,293 第19計算期間 11,548,441 109,301,329 2021/08/03 10:01 #40 課税上の取扱い(連結) 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
2021/08/03 10:01 #41 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結) (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
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(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822
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(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 2021/08/03 10:01 #42 資産の評価(連結) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2021/08/03 10:01 #43 運用体制(連結) 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2021/08/03 10:01 #44 運用状況(連結) 5【運用状況】
2021/08/03 10:01 #45 附属明細表(連結) (4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ成長株マザーファンド 407,733,008 1,661,593,554 親投資信託受益証券 合計 1,661,593,554 合計 1,661,593,554
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(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ成長株マザーファンド 407,733,008 1,661,593,554 親投資信託受益証券 合計 1,661,593,554 合計 1,661,593,554 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
2021/08/03 10:01 #46 (参考情報)運用実績(連結) jpg" alt="">2021/08/03 10:01 #47 (参考)マザーファンド、運用状況(連結) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ成長株マザーファンド (1) 投資状況 (2021年5月31日現在) 投資状況
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(1) 投資状況 (2021年5月31日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 33,285,932,700 92.50 内 日本 33,285,932,700 92.50 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,700,252,671 7.50 純資産総額 35,986,185,371 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 33,285,932,700 92.50 内 日本 33,285,932,700 92.50 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,700,252,671 7.50 純資産総額 35,986,185,371 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2021年5月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細
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(2) 投資資産 (2021年5月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 キーエンス 日本 株式 電気機器 54,800 53,472.882,930,314,249 53,870.002,952,076,000 8.20 2 ソニーグループ 日本 株式 電気機器 263,100 10,779.202,836,009,482 10,785.002,837,533,500 7.89 3 信越化学 日本 株式 化学 109,200 18,579.522,028,884,531 18,855.002,058,966,000 5.72 4 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器 32,700 50,010.961,635,358,574 48,660.001,591,182,000 4.42 5 日本電産 日本 株式 電気機器 121,400 12,489.471,516,222,278 12,530.001,521,142,000 4.23 6 任 天 堂 日本 株式 その他製品 21,600 62,409.191,348,038,653 67,700.001,462,320,000 4.06 7 村田製作所 日本 株式 電気機器 160,100 8,699.001,392,709,900 8,279.001,325,467,900 3.68 8 スクウェア・エニックス・HD 日本 株式 情報・通信業 186,400 6,130.001,142,632,000 5,850.001,090,440,000 3.03 9 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業 184,000 5,277.43971,048,804 5,555.001,022,120,000 2.84 10 ダイキン工業 日本 株式 機械 46,500 23,115.001,074,847,500 21,605.001,004,632,500 2.79 11 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 109,500 8,522.93933,261,569 9,115.00998,092,500 2.77 12 テ ル モ 日本 株式 精密機器 230,000 4,241.00975,430,000 4,217.00969,910,000 2.70 13 GMOペイメントゲートウェイ 日本 株式 情報・通信業 62,600 13,350.00835,710,000 13,140.00822,564,000 2.29 14 SCSK 日本 株式 情報・通信業 126,800 6,330.00802,644,000 6,350.00805,180,000 2.24 15 豊田自動織機 日本 株式 輸送用機器 76,600 9,039.57692,431,698 9,340.00715,444,000 1.99 16 クボタ 日本 株式 機械 281,500 2,718.50765,257,750 2,488.00700,372,000 1.95 17 オープンハウス 日本 株式 不動産業 127,600 4,540.00579,304,000 5,090.00649,484,000 1.80 18 アドバンテスト 日本 株式 電気機器 65,500 10,200.00668,100,000 9,890.00647,795,000 1.80 19 MonotaRO 日本 株式 小売業 250,000 2,550.00637,500,000 2,542.00635,500,000 1.77 20 日本取引所グループ 日本 株式 その他金融業 227,900 2,647.50603,365,250 2,530.00576,587,000 1.60 21 朝日インテック 日本 株式 精密機器 197,700 2,968.00586,773,600 2,708.00535,371,600 1.49 22 ソフトバンクグループ 日本 株式 情報・通信業 60,500 10,170.00615,285,000 8,256.00499,488,000 1.39 23 旭 化 成 日本 株式 化学 403,000 1,212.37488,588,426 1,205.00485,615,000 1.35 24 ペプチドリーム 日本 株式 医薬品 93,100 4,870.00453,397,000 5,130.00477,603,000 1.33 25 第一三共 日本 株式 医薬品 171,000 2,922.50499,747,500 2,530.00432,630,000 1.20 26 良品計画 日本 株式 小売業 203,000 2,336.00474,208,000 2,079.00422,037,000 1.17 27 三和ホールディングス 日本 株式 金属製品 264,500 1,426.00377,177,000 1,326.00350,727,000 0.97 28 三菱UFJフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 552,300 607.90335,743,170 620.00342,426,000 0.95 29 竹内製作所 日本 株式 機械 117,500 3,075.00361,312,500 2,898.00340,515,000 0.95 30 ディスコ 日本 株式 機械 9,500 35,100.00333,450,000 33,600.00319,200,000 0.89
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 キーエンス 日本 株式 電気機器 54,800 53,472.88
2,930,314,249 53,870.002021/08/03 10:01