- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日 | 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 24 | 18 | |
| 有価証券売買等損益 | 111,273,551 | 488,714,476 | |
| 営業収益合計 | 111,273,575 | 488,714,494 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,002 | 1,996 | |
| 受託者報酬 | 1,573,795 | 1,726,924 | |
| 委託者報酬 | 22,349,041 | 24,523,278 | |
| その他費用 | 79,100 | 86,223 | |
| 営業費用合計 | 24,004,938 | 26,338,421 | |
| 営業利益 | 87,268,637 | 462,376,073 | |
| 経常利益 | 87,268,637 | 462,376,073 | |
| 当期純利益 | 87,268,637 | 462,376,073 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,423,234 | 32,771,225 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 371,740,726 | 406,220,607 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,845,249 | 8,721,315 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,845,249 | 8,721,315 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,586,398 | 46,245,621 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,586,398 | 46,245,621 | |
| 分配金 | ※1 9,624,373 | ※1 164,290,044 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,220,607 | 634,011,105 | |
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