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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月10日-令和1年5月9日)

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【提出】: 2019/08/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自 2017年5月10日至 2018年5月9日	第17期自 2018年5月10日至 2019年5月9日
営業収益
	受取利息	-	1
	有価証券売買等損益	315,516,007	△ 146,611,935
	営業収益合計	315,516,007	△ 146,611,934
営業費用
	支払利息	5,013	5,282
	受託者報酬	1,931,323	1,681,542
	委託者報酬	27,426,053	23,879,383
	その他費用	96,574	84,451
	営業費用合計	29,458,963	25,650,658
営業利益又は営業損失(△)		286,057,044	△ 172,262,592
経常利益又は経常損失(△)		286,057,044	△ 172,262,592
当期純利益又は当期純損失(△)		286,057,044	△ 172,262,592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,683,282	△ 11,940,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)		424,702,757	573,834,980
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,338,826	10,872,259
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,338,826	10,872,259
剰余金減少額又は欠損金増加額		58,055,069	52,644,873
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,055,069	52,644,873
分配金		※1 62,525,296	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		573,834,980	371,740,726

開示資料

決算

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