- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月10日-平成30年5月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成28年5月10日 至 平成29年5月9日 | 第16期 自 平成29年5月10日 至 平成30年5月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 306,844,699 | 315,516,007 | |
| 営業収益合計 | 306,844,699 | 315,516,007 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,136 | 5,013 | |
| 受託者報酬 | 1,857,430 | 1,931,323 | |
| 委託者報酬 | 26,376,622 | 27,426,053 | |
| その他費用 | 92,737 | 96,574 | |
| 営業費用合計 | 28,330,925 | 29,458,963 | |
| 営業利益 | 278,513,774 | 286,057,044 | |
| 経常利益 | 278,513,774 | 286,057,044 | |
| 当期純利益 | 278,513,774 | 286,057,044 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,772,425 | 24,683,282 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 277,253,273 | 424,702,757 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,230,920 | 8,338,826 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,230,920 | 8,338,826 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,287,320 | 58,055,069 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,287,320 | 58,055,069 | |
| 分配金 | ※1 90,235,465 | ※1 62,525,296 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 424,702,757 | 573,834,980 | |
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