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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月10日-平成27年5月11日)

【提出】: 2015/08/04 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自平成25年5月10日至平成26年5月9日	第13期自平成26年5月10日至平成27年5月11日
営業収益
	受取利息	8,916	7,457
	有価証券売買等損益	105,000,969	754,351,252
	営業収益合計	105,009,885	754,358,709
営業費用
	受託者報酬	2,107,875	2,269,637
	委託者報酬	29,933,057	32,230,349
	その他費用	106,401	113,311
	営業費用合計	32,147,333	34,613,297
営業利益		72,862,552	719,745,412
経常利益		72,862,552	719,745,412
当期純利益		72,862,552	719,745,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		18,863,506	50,962,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)		153,554,229	162,336,519
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,169,184	4,744,261
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,169,184	4,744,261
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,119,819	21,131,338
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,119,819	21,131,338
分配金		※1 33,266,121	※1 337,611,142
期末剰余金又は期末欠損金(△)		162,336,519	477,120,754

開示資料

決算

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