- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月10日-平成26年5月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成24年5月10日 至 平成25年5月9日 | 第12期 自 平成25年5月10日 至 平成26年5月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,382 | 8,916 | |
| 有価証券売買等損益 | 894,812,359 | 105,000,969 | |
| 営業収益合計 | 894,820,741 | 105,009,885 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,478,046 | 2,107,875 | |
| 委託者報酬 | 20,989,632 | 29,933,057 | |
| その他費用 | 73,720 | 106,401 | |
| 営業費用合計 | 22,541,398 | 32,147,333 | |
| 営業利益 | 872,279,343 | 72,862,552 | |
| 経常利益 | 872,279,343 | 72,862,552 | |
| 当期純利益 | 872,279,343 | 72,862,552 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,900,038 | 18,863,506 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 756,810,688 | 153,554,229 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,060,470 | 10,169,184 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,060,470 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,169,184 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,335 | 22,119,819 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,119,819 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,335 | - | |
| 分配金 | ※1 37,286,523 | ※1 33,266,121 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,554,229 | 162,336,519 | |
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