ダイワ成長株オープン
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在) | |
投資状況 |
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 1,529,812,065 | 99.90 | |
内 日本 | 1,529,812,065 | 99.90 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,537,825 | 0.10 | |
純資産総額 | 1,531,349,890 | 100.00 | |
(注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
(注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |