有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

【提出】
2021/08/03 10:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(1) 【投資状況】 (2021年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券1,529,812,06599.90
内 日本1,529,812,06599.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,537,8250.10
純資産総額1,531,349,890100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。