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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月10日-平成27年5月11日)

【提出】: 2015/02/02 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目


(1) 【投資状況】 (平成26年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,129,244,348	99.88
	内日本	2,129,244,348	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,514,176	0.12
純資産総額		2,131,758,524	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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