（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/08/04 9:24

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第18期 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年5月9日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年5月11日としております。このため、当計算期間は368日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第17期 2019年5月9日現在第18期 2020年5月11日現在1.※1期首元本額1,136,823,569円1,056,965,406円期中追加設定元本額24,576,885円6,613,219円期中一部解約元本額104,435,048円101,141,293円2.計算期間末日における受益権の総数1,056,965,406口962,437,332口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第17期 自 2018年5月10日 至 2019年5月9日	第18期 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(679,811円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,273,834円)及び分配準備積立金(473,988,828円)より分配対象額は548,942,473円(1万口当たり5,193.57円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,874,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,446,958円)及び分配準備積立金(429,407,791円)より分配対象額は517,728,969円(1万口当たり5,379.35円)であり、うち9,624,373円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第17期 自 2018年5月10日 至 2019年5月9日第18期 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(679,811円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,273,834円)及び分配準備積立金(473,988,828円)より分配対象額は548,942,473円(1万口当たり5,193.57円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,874,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,446,958円)及び分配準備積立金(429,407,791円)より分配対象額は517,728,969円(1万口当たり5,379.35円)であり、うち9,624,373円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第18期 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第18期 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第18期 2020年5月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第17期 2019年5月9日現在第18期 2020年5月11日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△134,744,99498,823,391合計△134,744,99498,823,391e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第17期 2019年5月9日現在第18期 2020年5月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第18期 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第17期 2019年5月9日現在第18期 2020年5月11日現在1口当たり純資産額1.3517円1.4221円(1万口当たり純資産額)(13,517円)(14,221円)

2020/08/04 9:24

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ成長株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年5月9日現在2020年5月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,638,854,5682,419,267,665株式25,737,685,65031,892,741,920未収入金44,881,969-未収配当金264,847,980310,312,700流動資産合計27,686,270,16734,622,322,285資産合計27,686,270,16734,622,322,285負債の部流動負債未払解約金330,0007,120,000その他未払費用10,4043,824流動負債合計340,4047,123,824負債合計340,4047,123,824純資産の部元本等元本※110,069,251,21911,685,046,016剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)17,616,678,54422,930,152,445元本等合計27,685,929,76334,615,198,461純資産合計27,685,929,76334,615,198,461負債純資産合計27,686,270,16734,622,322,285e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年5月10日 至 2020年5月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年5月9日現在2020年5月11日現在1.※1期首2018年5月10日2019年5月10日期首元本額7,174,455,189円10,069,251,219円期中追加設定元本額6,857,319,206円4,239,684,749円期中一部解約元本額3,962,523,176円2,623,889,952円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)9,286,473,948円10,878,147,419円ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)263,610,655円342,113,599円ダイワ成長株オープン519,166,616円464,784,998円計10,069,251,219円11,685,046,016円2.期末日における受益権の総数10,069,251,219口11,685,046,016口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月10日 至 2020年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年5月10日 至 2020年5月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年5月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年5月9日現在2020年5月11日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△2,926,187,2321,853,187,420合計△2,926,187,2321,853,187,420(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月10日から2019年5月9日まで、及び2019年5月10日から2020年5月11日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年5月9日現在2020年5月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年5月9日現在2020年5月11日現在1口当たり純資産額2.7496円2.9624円(1万口当たり純資産額)(27,496円)(29,624円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額安藤・間171,800715.00122,837,000大成建設120,3003,535.00425,260,500長谷工コーポレーシヨン324,1001,208.00391,512,800大豊建設22,0002,365.0052,030,000太平電業2,5002,409.006,022,500高橋カーテンウォール5,500417.002,293,500エス・エム・エス19,4002,432.0047,180,800森永製菓65,5004,460.00292,130,000日鉄ソリューションズ46,3002,725.00126,167,500綜合警備保障54,3005,160.00280,188,000ディップ80,6002,554.00205,852,400ウェルネット5,800655.003,799,000MonotaRO214,0003,670.00785,380,000オープンハウス135,6002,440.00330,864,000アイスタイル55,200310.0017,112,000GMOペイメントゲートウェイ93,10010,150.00944,965,000UUUM7,0002,582.0018,074,000トクヤマ2,0002,351.004,702,000信越化学129,20012,120.001,565,904,000東京応化工業17,8004,580.0081,524,000花 王95,8008,450.00809,510,000塩野義製薬127,8005,636.00720,280,800テ ル モ400,0003,511.001,404,400,000JCRファーマ1,20010,720.0012,864,000第一三共57,0007,635.00435,195,000大塚ホールディングス115,7004,242.00490,799,400ペプチドリーム139,6004,260.00594,696,000富士フイルムHLDGS26,1005,213.00136,059,300ライオン127,2002,335.00297,012,000コーセー13,80013,440.00185,472,000ポーラ・オルビスHD26,8001,975.0052,930,000オカモト7,4004,275.0031,635,000有沢製作所8,600796.006,845,600ジオスター8,000346.002,768,000古河機金19,7001,090.0021,473,000三和ホールディングス315,500860.00271,330,000東京製綱2,800570.001,596,000イトクロ4001,338.00535,200ジャパンマテリアル68,1001,547.00105,350,700N・フィールド4,200516.002,167,200リクルートホールディングス61,0003,312.00202,032,000牧野フライス28,8003,450.0099,360,000ディスコ16,00025,060.00400,960,000豊田自動織機47,1005,510.00259,521,000日精樹脂工業13,200970.0012,804,000フクシマガリレイ6,3003,250.0020,475,000竹内製作所117,5001,709.00200,807,500ア マ ノ64,3002,269.00145,896,700日本電産128,4006,242.00801,472,800能美防災4,3002,075.008,922,500ソ ニ ー367,1007,059.002,591,358,900アドバンテスト179,5005,300.00951,350,000キーエンス63,40039,990.002,535,366,000山一電機12,3001,563.0019,224,900カ シ オ145,6001,695.00246,792,000ロ ー ム32,8007,130.00233,864,000太陽誘電63,5003,140.00199,390,000村田製作所135,1006,051.00817,490,100トヨタ自動車126,5006,658.00842,237,000SUBARU131,6002,220.50292,217,800ノ ジ マ22,1001,938.0042,829,800良品計画268,0001,429.00382,972,000シークス10,800975.0010,530,000島津製作所56,3002,703.00152,178,900朝日インテック230,2002,797.00643,869,400パイロットコーポレーション11,5003,700.0042,550,000ヤマハ49,6004,470.00221,712,000天馬10,0001,520.0015,200,000任 天 堂34,20043,640.001,492,488,000ナカバヤシ33,500547.0018,324,500東京エレクトロン48,20022,720.001,095,104,000ヤオコー1,6006,460.0010,336,000三菱UFJフィナンシャルG832,300423.80352,728,740三井住友フィナンシャルG95,2002,816.00268,083,200山陰合同銀行10,000541.005,410,000野村ホールディングス466,800424.10197,969,880日本取引所グループ295,9002,099.00621,094,100MS&AD16,9002,996.0050,632,400第一生命HLDGS110,9001,332.00147,718,800イー・ギャランティ8,0001,842.0014,736,000トナミホールディングス1,4005,140.007,196,000日本電信電話344,8002,419.50834,243,600光通信2,50022,440.0056,100,000NTTドコモ115,3003,079.00355,008,700GMOインターネット97,4002,334.00227,331,600スクウェア・エニックス・HD259,4004,675.001,212,695,000SCSK145,0004,845.00702,525,000日本管財4,8001,843.008,846,400トラスコ中山29,4002,475.0072,765,000パーカーコーポレーション23,000400.009,200,000ソフトバンクグループ96,5004,685.00452,102,500合計31,892,741,920e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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