有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月10日-令和2年5月11日)

【提出】
2020年8月4日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月10日-令和2年5月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年5月9日2020年5月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン12,977,64913,343,399
親投資信託受益証券1,427,500,5271,376,879,078
未収入金330,00020,000
流動資産計1,440,808,1761,390,242,477
資産の部合計1,440,808,1761,390,242,477
負債の部
流動負債
未払収益分配金9,624,373
未払解約金267,119
未払受託者報酬776,004784,211
未払委託者報酬11,020,14211,136,343
その他未払費用38,77939,611
流動負債計12,102,04421,584,538
負債の部合計12,102,04421,584,538
純資産の部
元本等
元本1,056,965,406962,437,332
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)371,740,726406,220,607
(分配準備積立金)474,668,639437,657,638
元本等合計1,428,706,1321,368,657,939
純資産の部合計1,428,706,1321,368,657,939
負債・純資産合計1,440,808,1761,390,242,477