有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月10日-令和2年5月11日)
- 【提出】
- 2020年8月4日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月10日-令和2年5月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月9日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,977,649 | 13,343,399 |
| 親投資信託受益証券 | 1,427,500,527 | 1,376,879,078 |
| 未収入金 | 330,000 | 20,000 |
| 流動資産計 | 1,440,808,176 | 1,390,242,477 |
| 資産の部合計 | 1,440,808,176 | 1,390,242,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 9,624,373 |
| 未払解約金 | 267,119 | － |
| 未払受託者報酬 | 776,004 | 784,211 |
| 未払委託者報酬 | 11,020,142 | 11,136,343 |
| その他未払費用 | 38,779 | 39,611 |
| 流動負債計 | 12,102,044 | 21,584,538 |
| 負債の部合計 | 12,102,044 | 21,584,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,056,965,406 | 962,437,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,740,726 | 406,220,607 |
| （分配準備積立金） | 474,668,639 | 437,657,638 |
| 元本等合計 | 1,428,706,132 | 1,368,657,939 |
| 純資産の部合計 | 1,428,706,132 | 1,368,657,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,440,808,176 | 1,390,242,477 |
