有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【提出】
- 2021年8月3日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,343,399 | 15,231,193 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,879,078 | 1,661,593,554 |
| 未収入金 | 20,000 | － |
| 流動資産計 | 1,390,242,477 | 1,676,824,747 |
| 資産の部合計 | 1,390,242,477 | 1,676,824,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,624,373 | 164,290,044 |
| 未払受託者報酬 | 784,211 | 907,461 |
| 未払委託者報酬 | 11,136,343 | 12,886,402 |
| その他未払費用 | 39,611 | 45,291 |
| 流動負債計 | 21,584,538 | 178,129,198 |
| 負債の部合計 | 21,584,538 | 178,129,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,437,332 | 864,684,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,220,607 | 634,011,105 |
| （分配準備積立金） | 437,657,638 | 576,656,118 |
| 元本等合計 | 1,368,657,939 | 1,498,695,549 |
| 純資産の部合計 | 1,368,657,939 | 1,498,695,549 |
| 負債・純資産合計 | 1,390,242,477 | 1,676,824,747 |
