有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日 | 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 |
---|---|---|
損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 24 | 18 |
有価証券売買等損益 | 111,273,551 | 488,714,476 |
営業収益合計 | 111,273,575 | 488,714,494 |
営業費用 | ||
支払利息 | 3,002 | 1,996 |
受託者報酬 | 1,573,795 | 1,726,924 |
委託者報酬 | 22,349,041 | 24,523,278 |
その他費用 | 79,100 | 86,223 |
営業費用合計 | 24,004,938 | 26,338,421 |
全事業営業利益 | 87,268,637 | 462,376,073 |
当期経常利益 | 87,268,637 | 462,376,073 |
四半期純利益 | 87,268,637 | 462,376,073 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,423,234 | 32,771,225 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 406,220,607 | 634,011,105 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,845,249 | 8,721,315 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,845,249 | 8,721,315 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,586,398 | 46,245,621 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,586,398 | 46,245,621 |
分配金 | 9,624,373 | 164,290,044 |