ダイワ成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日 | 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | 111,273,551 | 488,714,476 |
| 営業収益合計 | 111,273,575 | 488,714,494 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,002 | 1,996 |
| 受託者報酬 | 1,573,795 | 1,726,924 |
| 委託者報酬 | 22,349,041 | 24,523,278 |
| その他費用 | 79,100 | 86,223 |
| 営業費用合計 | 24,004,938 | 26,338,421 |
| 全事業営業利益 | 87,268,637 | 462,376,073 |
| 当期経常利益 | 87,268,637 | 462,376,073 |
| 四半期純利益 | 87,268,637 | 462,376,073 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,423,234 | 32,771,225 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,220,607 | 634,011,105 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,845,249 | 8,721,315 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,845,249 | 8,721,315 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,586,398 | 46,245,621 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,586,398 | 46,245,621 |
| 分配金 | 9,624,373 | 164,290,044 |
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