有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

【提出】
2021年8月3日 10:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2019年5月10日
至 2020年5月11日
自 2020年5月12日
至 2021年5月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息2418
有価証券売買等損益111,273,551488,714,476
営業収益合計111,273,575488,714,494
営業費用
支払利息3,0021,996
受託者報酬1,573,7951,726,924
委託者報酬22,349,04124,523,278
その他費用79,10086,223
営業費用合計24,004,93826,338,421
全事業営業利益87,268,637462,376,073
当期経常利益87,268,637462,376,073
四半期純利益87,268,637462,376,073
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額10,423,23432,771,225
中間剰余金又は中間欠損金(△)406,220,607634,011,105
剰余金増加額又は欠損金減少額2,845,2498,721,315
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,845,2498,721,315
剰余金減少額又は欠損金増加額35,586,39846,245,621
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額35,586,39846,245,621
分配金9,624,373164,290,044