有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月10日-令和1年5月9日)
- 【提出】
- 2019年8月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月10日-令和1年5月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月9日 | 2019年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,052,407 | 12,977,649 |
| 親投資信託受益証券 | 1,771,807,462 | 1,427,500,527 |
| 未収入金 | 100,000 | 330,000 |
| 流動資産計 | 1,787,959,869 | 1,440,808,176 |
| 資産の部合計 | 1,787,959,869 | 1,440,808,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,525,296 | － |
| 未払解約金 | 15,619 | 267,119 |
| 未払受託者報酬 | 967,841 | 776,004 |
| 未払委託者報酬 | 13,744,097 | 11,020,142 |
| その他未払費用 | 48,467 | 38,779 |
| 流動負債計 | 77,301,320 | 12,102,044 |
| 負債の部合計 | 77,301,320 | 12,102,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,136,823,569 | 1,056,965,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 573,834,980 | 371,740,726 |
| （分配準備積立金） | 521,050,705 | 474,668,639 |
| 元本等合計 | 1,710,658,549 | 1,428,706,132 |
| 純資産の部合計 | 1,710,658,549 | 1,428,706,132 |
| 負債・純資産合計 | 1,787,959,869 | 1,440,808,176 |
