有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月10日-平成30年5月9日)
- 【提出】
- 2018年8月2日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月10日-平成30年5月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月9日 | 2018年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,183,616 | 16,052,407 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802,581,455 | 1,771,807,462 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,819,265,071 | 1,787,959,869 |
| 資産の部合計 | 1,819,265,071 | 1,787,959,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,235,465 | 62,525,296 |
| 未払解約金 | 925,433 | 15,619 |
| 未払受託者報酬 | 939,202 | 967,841 |
| 未払委託者報酬 | 13,337,220 | 13,744,097 |
| その他未払費用 | 46,913 | 48,467 |
| 流動負債計 | 105,484,233 | 77,301,320 |
| 負債の部合計 | 105,484,233 | 77,301,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,289,078,081 | 1,136,823,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,702,757 | 573,834,980 |
| （分配準備積立金） | 372,212,609 | 521,050,705 |
| 元本等合計 | 1,713,780,838 | 1,710,658,549 |
| 純資産の部合計 | 1,713,780,838 | 1,710,658,549 |
| 負債・純資産合計 | 1,819,265,071 | 1,787,959,869 |
