有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月10日-平成30年5月9日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月9日 | 自 2017年5月10日 至 2018年5月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 306,844,699 | 315,516,007 |
| 営業収益合計 | 306,844,699 | 315,516,007 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,136 | 5,013 |
| 受託者報酬 | 1,857,430 | 1,931,323 |
| 委託者報酬 | 26,376,622 | 27,426,053 |
| その他費用 | 92,737 | 96,574 |
| 営業費用合計 | 28,330,925 | 29,458,963 |
| 全事業営業利益 | 278,513,774 | 286,057,044 |
| 当期経常利益 | 278,513,774 | 286,057,044 |
| 四半期純利益 | 278,513,774 | 286,057,044 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,772,425 | 24,683,282 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,702,757 | 573,834,980 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,230,920 | 8,338,826 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,230,920 | 8,338,826 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,287,320 | 58,055,069 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,287,320 | 58,055,069 |
| 分配金 | 90,235,465 | 62,525,296 |