有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月10日-平成29年5月9日)

【提出】
2017年8月2日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月10日-平成29年5月9日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年5月12日
至 2016年5月9日
自 2016年5月10日
至 2017年5月9日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息4,437
有価証券売買等損益-161,531,684306,844,699
営業収益合計-161,527,247306,844,699
営業費用
支払利息4914,136
受託者報酬2,100,5511,857,430
委託者報酬29,829,04326,376,622
その他費用104,87692,737
営業費用合計32,034,96128,330,925
営業利益又は営業損失(△)-193,562,208278,513,774
経常利益又は経常損失(△)-193,562,208278,513,774
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-193,562,208278,513,774
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-1,841,07011,772,425
中間剰余金又は中間欠損金(△)277,253,273424,702,757
剰余金増加額又は欠損金減少額30,327,1161,230,920
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額30,327,1161,230,920
剰余金減少額又は欠損金増加額38,473,45930,287,320
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額38,473,45930,287,320
分配金90,235,465