有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月10日-平成29年5月9日)
- 【提出】
- 2017年8月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月10日-平成29年5月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,635,072 | 15,183,616 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,146,756 | 1,802,581,455 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 1,737,681,828 | 1,819,265,071 |
| 資産の部合計 | 1,737,681,828 | 1,819,265,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 90,235,465 |
| 未払解約金 | 3,185,836 | 925,433 |
| 未払受託者報酬 | 976,996 | 939,202 |
| 未払委託者報酬 | 13,873,937 | 13,337,220 |
| その他未払費用 | 48,790 | 46,913 |
| 流動負債計 | 18,085,559 | 105,484,233 |
| 負債の部合計 | 18,085,559 | 105,484,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,442,342,996 | 1,289,078,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,253,273 | 424,702,757 |
| （分配準備積立金） | 411,381,589 | 372,212,609 |
| 元本等合計 | 1,719,596,269 | 1,713,780,838 |
| 純資産の部合計 | 1,719,596,269 | 1,713,780,838 |
| 負債・純資産合計 | 1,737,681,828 | 1,819,265,071 |
