有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月10日-平成29年5月9日)
- 【提出】
- 2017年8月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月10日-平成29年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 16,635,072 | 15,183,616 |
親投資信託受益証券 | 1,718,146,756 | 1,802,581,455 |
未収入金 | 2,900,000 | 1,500,000 |
流動資産計 | 1,737,681,828 | 1,819,265,071 |
資産の部合計 | 1,737,681,828 | 1,819,265,071 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 90,235,465 |
未払解約金 | 3,185,836 | 925,433 |
未払受託者報酬 | 976,996 | 939,202 |
未払委託者報酬 | 13,873,937 | 13,337,220 |
その他未払費用 | 48,790 | 46,913 |
流動負債計 | 18,085,559 | 105,484,233 |
負債の部合計 | 18,085,559 | 105,484,233 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,442,342,996 | 1,289,078,081 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 277,253,273 | 424,702,757 |
(分配準備積立金) | 411,381,589 | 372,212,609 |
元本等合計 | 1,719,596,269 | 1,713,780,838 |
純資産の部合計 | 1,719,596,269 | 1,713,780,838 |
負債・純資産合計 | 1,737,681,828 | 1,819,265,071 |