有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月9日)
- 【提出】
- 2016年8月2日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,164,633 | 16,635,072 |
| 親投資信託受益証券 | 2,280,160,440 | 1,718,146,756 |
| 未収入金 | － | 2,900,000 |
| 流動資産計 | 2,300,325,073 | 1,737,681,828 |
| 資産の部合計 | 2,300,325,073 | 1,737,681,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 337,611,142 | － |
| 未払解約金 | － | 3,185,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,817 | 976,996 |
| 未払委託者報酬 | 16,498,511 | 13,873,937 |
| その他未払費用 | 58,316 | 48,790 |
| 流動負債計 | 355,329,786 | 18,085,559 |
| 負債の部合計 | 355,329,786 | 18,085,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,467,874,533 | 1,442,342,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 477,120,754 | 277,253,273 |
| （分配準備積立金） | 445,259,724 | 411,381,589 |
| 元本等合計 | 1,944,995,287 | 1,719,596,269 |
| 純資産の部合計 | 1,944,995,287 | 1,719,596,269 |
| 負債・純資産合計 | 2,300,325,073 | 1,737,681,828 |
