有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月10日-令和1年5月9日)

【提出】
2019年8月2日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月10日-令和1年5月9日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年5月10日
至 2018年5月9日
自 2018年5月10日
至 2019年5月9日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息1
有価証券売買等損益315,516,007-146,611,935
営業収益合計315,516,007-146,611,934
営業費用
支払利息5,0135,282
受託者報酬1,931,3231,681,542
委託者報酬27,426,05323,879,383
その他費用96,57484,451
営業費用合計29,458,96325,650,658
営業利益又は営業損失(△)286,057,044-172,262,592
経常利益又は経常損失(△)286,057,044-172,262,592
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)286,057,044-172,262,592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)24,683,282-11,940,952
中間剰余金又は中間欠損金(△)573,834,980371,740,726
剰余金増加額又は欠損金減少額8,338,82610,872,259
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,338,82610,872,259
剰余金減少額又は欠損金増加額58,055,06952,644,873
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額58,055,06952,644,873
分配金62,525,296