- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,533,029,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,679,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,531,349,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 893,962,719口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7130円 |
| (参考) ダイワ成長株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,125,930,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,744,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,986,185,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,935,965,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0271円 |
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