有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月10日-平成27年5月11日)

【提出】
2015/08/04 9:37
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成27年5月29日

Ⅰ 資産総額2,127,633,973円
Ⅱ 負債総額2,568,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,125,065,405円
Ⅳ 発行済数量1,535,333,058口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3841円

(参考) ダイワ成長株マザーファンド

純資産額計算書
平成27年5月29日

Ⅰ 資産総額2,157,257,672円
Ⅱ 負債総額34,285,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,122,972,457円
Ⅳ 発行済数量878,136,010口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4176円

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