- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月10日-平成29年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,764,132,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,558,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,759,573,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,299,974,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3535円 |
| (参考) ダイワ成長株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,574,519,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,305,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,567,214,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,107,742,222口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5725円 |
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