- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月10日-平成26年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,889,011,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,035,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,885,976,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,657,629,250口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1378円 |
| (参考) ダイワ成長株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,002,274,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,987,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,884,287,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,131,817,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6648円 |
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