有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月10日-平成30年5月9日)

【提出】
2018/08/02 9:10
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成30年5月31日

Ⅰ 資産総額1,724,208,962円
Ⅱ 負債総額2,007,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,722,201,100円
Ⅳ 発行済数量1,143,772,906口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5057円

(参考) ダイワ成長株マザーファンド

純資産額計算書
平成30年5月31日

Ⅰ 資産総額28,499,380,069円
Ⅱ 負債総額70,065,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,429,314,677円
Ⅳ 発行済数量9,425,721,940口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0161円

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