有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月9日)

【提出】
2016/08/02 9:18
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成28年5月31日

Ⅰ 資産総額1,836,565,494円
Ⅱ 負債総額2,657,273円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,833,908,221円
Ⅳ 発行済数量1,433,118,799口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2797円

(参考) ダイワ成長株マザーファンド

純資産額計算書
平成28年5月31日

Ⅰ 資産総額1,833,577,169円
Ⅱ 負債総額1,350,280円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,832,226,889円
Ⅳ 発行済数量806,333,489口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2723円

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