- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月10日-令和2年5月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,449,992,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,474,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,448,517,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 960,621,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5079円 |
| (参考) ダイワ成長株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,719,111,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,800,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,708,311,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,675,806,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1440円 |
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