有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月10日-令和1年5月9日)

【提出】
2019/08/02 9:07
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年5月31日

Ⅰ 資産総額1,363,290,560円
Ⅱ 負債総額3,058,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,360,231,954円
Ⅳ 発行済数量1,052,155,146口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2928円

(参考) ダイワ成長株マザーファンド

純資産額計算書
2019年5月31日

Ⅰ 資産総額27,013,980,943円
Ⅱ 負債総額14,871,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,999,109,285円
Ⅳ 発行済数量10,256,743,703口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6323円

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