有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【提出】
- 2021/08/03 10:01
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2012年5月9日) | 1,356,227,295 | 1,356,227,295 | 0.6418 | 0.6418 |
| 第11計算期間末 (2013年5月9日) | 2,017,880,392 | 2,055,166,915 | 1.0824 | 1.1024 |
| 第12計算期間末 (2014年5月9日) | 1,825,642,610 | 1,858,908,731 | 1.0976 | 1.1176 |
| 第13計算期間末 (2015年5月11日) | 1,944,995,287 | 2,282,606,429 | 1.3250 | 1.5550 |
| 第14計算期間末 (2016年5月9日) | 1,719,596,269 | 1,719,596,269 | 1.1922 | 1.1922 |
| 第15計算期間末 (2017年5月9日) | 1,713,780,838 | 1,804,016,303 | 1.3295 | 1.3995 |
| 第16計算期間末 (2018年5月9日) | 1,710,658,549 | 1,773,183,845 | 1.5048 | 1.5598 |
| 第17計算期間末 (2019年5月9日) | 1,428,706,132 | 1,428,706,132 | 1.3517 | 1.3517 |
| 第18計算期間末 (2020年5月11日) | 1,368,657,939 | 1,378,282,312 | 1.4221 | 1.4321 |
| 2020年5月末日 | 1,448,517,828 | - | 1.5079 | - |
| 6月末日 | 1,464,050,240 | - | 1.5448 | - |
| 7月末日 | 1,427,846,851 | - | 1.5231 | - |
| 8月末日 | 1,489,288,850 | - | 1.5982 | - |
| 9月末日 | 1,502,593,683 | - | 1.6454 | - |
| 10月末日 | 1,481,057,776 | - | 1.6333 | - |
| 11月末日 | 1,640,594,656 | - | 1.8231 | - |
| 12月末日 | 1,671,853,445 | - | 1.8637 | - |
| 2021年1月末日 | 1,652,156,052 | - | 1.8642 | - |
| 2月末日 | 1,640,758,805 | - | 1.8720 | - |
| 3月末日 | 1,689,345,173 | - | 1.9443 | - |
| 4月末日 | 1,643,215,896 | - | 1.8983 | - |
| 第19計算期間末 (2021年5月10日) | 1,498,695,549 | 1,662,985,593 | 1.7332 | 1.9232 |
| 5月末日 | 1,531,349,890 | - | 1.7130 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
