- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2012年5月9日) | 1,356,227,295 | 1,356,227,295 | 0.6418 | 0.6418 |
| 第11計算期間末 (2013年5月9日) | 2,017,880,392 | 2,055,166,915 | 1.0824 | 1.1024 |
| 第12計算期間末 (2014年5月9日) | 1,825,642,610 | 1,858,908,731 | 1.0976 | 1.1176 |
| 第13計算期間末 (2015年5月11日) | 1,944,995,287 | 2,282,606,429 | 1.3250 | 1.5550 |
| 第14計算期間末 (2016年5月9日) | 1,719,596,269 | 1,719,596,269 | 1.1922 | 1.1922 |
| 第15計算期間末 (2017年5月9日) | 1,713,780,838 | 1,804,016,303 | 1.3295 | 1.3995 |
| 第16計算期間末 (2018年5月9日) | 1,710,658,549 | 1,773,183,845 | 1.5048 | 1.5598 |
| 第17計算期間末 (2019年5月9日) | 1,428,706,132 | 1,428,706,132 | 1.3517 | 1.3517 |
| 第18計算期間末 (2020年5月11日) | 1,368,657,939 | 1,378,282,312 | 1.4221 | 1.4321 |
| 2020年11月末日 | 1,640,594,656 | - | 1.8231 | - |
| 12月末日 | 1,671,853,445 | - | 1.8637 | - |
| 2021年1月末日 | 1,652,156,052 | - | 1.8642 | - |
| 2月末日 | 1,640,758,805 | - | 1.8720 | - |
| 3月末日 | 1,689,345,173 | - | 1.9443 | - |
| 4月末日 | 1,643,215,896 | - | 1.8983 | - |
| 第19計算期間末 (2021年5月10日) | 1,498,695,549 | 1,662,985,593 | 1.7332 | 1.9232 |
| 5月末日 | 1,531,349,890 | - | 1.7130 | - |
| 6月末日 | 1,532,577,196 | - | 1.7226 | - |
| 7月末日 | 1,511,186,377 | - | 1.7075 | - |
| 8月末日 | 1,552,506,032 | - | 1.7623 | - |
| 9月末日 | 1,589,062,778 | - | 1.8246 | - |
| 10月末日 | 1,602,466,131 | - | 1.8397 | - |
| 11月末日 | 1,561,501,949 | - | 1.7994 | - |
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