- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月10日-令和2年5月11日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (2010年5月10日) | 2,136,266,355 | 2,155,917,964 | 0.7609 | 0.7679 |
| 第9計算期間末 (2011年5月9日) | 1,777,458,713 | 1,777,458,713 | 0.7107 | 0.7107 |
| 第10計算期間末 (2012年5月9日) | 1,356,227,295 | 1,356,227,295 | 0.6418 | 0.6418 |
| 第11計算期間末 (2013年5月9日) | 2,017,880,392 | 2,055,166,915 | 1.0824 | 1.1024 |
| 第12計算期間末 (2014年5月9日) | 1,825,642,610 | 1,858,908,731 | 1.0976 | 1.1176 |
| 第13計算期間末 (2015年5月11日) | 1,944,995,287 | 2,282,606,429 | 1.3250 | 1.5550 |
| 第14計算期間末 (2016年5月9日) | 1,719,596,269 | 1,719,596,269 | 1.1922 | 1.1922 |
| 第15計算期間末 (2017年5月9日) | 1,713,780,838 | 1,804,016,303 | 1.3295 | 1.3995 |
| 第16計算期間末 (2018年5月9日) | 1,710,658,549 | 1,773,183,845 | 1.5048 | 1.5598 |
| 2018年11月末日 | 1,557,003,459 | - | 1.4034 | - |
| 12月末日 | 1,363,251,535 | - | 1.2376 | - |
| 2019年1月末日 | 1,416,122,319 | - | 1.3009 | - |
| 2月末日 | 1,451,761,000 | - | 1.3494 | - |
| 3月末日 | 1,456,877,261 | - | 1.3648 | - |
| 4月末日 | 1,488,322,558 | - | 1.4079 | - |
| 第17計算期間末 (2019年5月9日) | 1,428,706,132 | 1,428,706,132 | 1.3517 | 1.3517 |
| 5月末日 | 1,360,231,954 | - | 1.2928 | - |
| 6月末日 | 1,404,343,102 | - | 1.3380 | - |
| 7月末日 | 1,445,074,476 | - | 1.3803 | - |
| 8月末日 | 1,410,600,747 | - | 1.3522 | - |
| 9月末日 | 1,473,183,442 | - | 1.4228 | - |
| 10月末日 | 1,520,023,156 | - | 1.4943 | - |
| 11月末日 | 1,527,501,278 | - | 1.5320 | - |
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