- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (平成19年5月9日) | 5,475,966,995 | 5,475,966,995 | 1.3307 | 1.3307 |
| 第6計算期間末 (平成20年5月9日) | 3,759,346,276 | 3,759,346,276 | 1.0373 | 1.0373 |
| 第7計算期間末 (平成21年5月11日) | 2,297,473,854 | 2,297,473,854 | 0.6937 | 0.6937 |
| 第8計算期間末 (平成22年5月10日) | 2,136,266,355 | 2,155,917,964 | 0.7609 | 0.7679 |
| 第9計算期間末 (平成23年5月9日) | 1,777,458,713 | 1,777,458,713 | 0.7107 | 0.7107 |
| 第10計算期間末 (平成24年5月9日) | 1,356,227,295 | 1,356,227,295 | 0.6418 | 0.6418 |
| 第11計算期間末 (平成25年5月9日) | 2,017,880,392 | 2,055,166,915 | 1.0824 | 1.1024 |
| 第12計算期間末 (平成26年5月9日) | 1,825,642,610 | 1,858,908,731 | 1.0976 | 1.1176 |
| 第13計算期間末 (平成27年5月11日) | 1,944,995,287 | 2,282,606,429 | 1.3250 | 1.5550 |
| 平成27年5月末日 | 2,125,065,405 | - | 1.3841 | - |
| 6月末日 | 2,123,913,107 | - | 1.3865 | - |
| 7月末日 | 2,172,786,644 | - | 1.4224 | - |
| 8月末日 | 2,053,835,794 | - | 1.3484 | - |
| 9月末日 | 1,917,754,819 | - | 1.2604 | - |
| 10月末日 | 2,040,445,249 | - | 1.3522 | - |
| 11月末日 | 2,070,089,809 | - | 1.3922 | - |
| 12月末日 | 2,032,346,409 | - | 1.3773 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,861,392,111 | - | 1.2639 | - |
| 2月末日 | 1,654,137,815 | - | 1.1329 | - |
| 3月末日 | 1,776,153,184 | - | 1.2248 | - |
| 4月末日 | 1,739,336,887 | - | 1.2041 | - |
| 第14計算期間末 (平成28年5月9日) | 1,719,596,269 | 1,719,596,269 | 1.1922 | 1.1922 |
| 5月末日 | 1,833,908,221 | - | 1.2797 | - |
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