- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月10日-平成29年5月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (平成20年5月9日) | 3,759,346,276 | 3,759,346,276 | 1.0373 | 1.0373 |
| 第7計算期間末 (平成21年5月11日) | 2,297,473,854 | 2,297,473,854 | 0.6937 | 0.6937 |
| 第8計算期間末 (平成22年5月10日) | 2,136,266,355 | 2,155,917,964 | 0.7609 | 0.7679 |
| 第9計算期間末 (平成23年5月9日) | 1,777,458,713 | 1,777,458,713 | 0.7107 | 0.7107 |
| 第10計算期間末 (平成24年5月9日) | 1,356,227,295 | 1,356,227,295 | 0.6418 | 0.6418 |
| 第11計算期間末 (平成25年5月9日) | 2,017,880,392 | 2,055,166,915 | 1.0824 | 1.1024 |
| 第12計算期間末 (平成26年5月9日) | 1,825,642,610 | 1,858,908,731 | 1.0976 | 1.1176 |
| 第13計算期間末 (平成27年5月11日) | 1,944,995,287 | 2,282,606,429 | 1.3250 | 1.5550 |
| 第14計算期間末 (平成28年5月9日) | 1,719,596,269 | 1,719,596,269 | 1.1922 | 1.1922 |
| 平成28年5月末日 | 1,833,908,221 | - | 1.2797 | - |
| 6月末日 | 1,662,587,685 | - | 1.1675 | - |
| 7月末日 | 1,738,120,431 | - | 1.2287 | - |
| 8月末日 | 1,624,206,938 | - | 1.1588 | - |
| 9月末日 | 1,655,228,216 | - | 1.1932 | - |
| 10月末日 | 1,699,320,756 | - | 1.2314 | - |
| 11月末日 | 1,745,908,751 | - | 1.2826 | - |
| 12月末日 | 1,770,377,857 | - | 1.3214 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,768,101,195 | - | 1.3291 | - |
| 2月末日 | 1,744,432,517 | - | 1.3300 | - |
| 3月末日 | 1,736,846,811 | - | 1.3314 | - |
| 4月末日 | 1,744,446,690 | - | 1.3489 | - |
| 第15計算期間末 (平成29年5月9日) | 1,713,780,838 | 1,804,016,303 | 1.3295 | 1.3995 |
| 5月末日 | 1,759,573,534 | - | 1.3535 | - |
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