- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月10日-平成26年5月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成17年5月9日) | 6,707,412,646 | 6,721,341,370 | 0.9631 | 0.9651 |
| 第4計算期間末 (平成18年5月9日) | 6,327,750,647 | 7,268,654,726 | 1.3450 | 1.5450 |
| 第5計算期間末 (平成19年5月9日) | 5,475,966,995 | 5,475,966,995 | 1.3307 | 1.3307 |
| 第6計算期間末 (平成20年5月9日) | 3,759,346,276 | 3,759,346,276 | 1.0373 | 1.0373 |
| 第7計算期間末 (平成21年5月11日) | 2,297,473,854 | 2,297,473,854 | 0.6937 | 0.6937 |
| 第8計算期間末 (平成22年5月10日) | 2,136,266,355 | 2,155,917,964 | 0.7609 | 0.7679 |
| 第9計算期間末 (平成23年5月9日) | 1,777,458,713 | 1,777,458,713 | 0.7107 | 0.7107 |
| 第10計算期間末 (平成24年5月9日) | 1,356,227,295 | 1,356,227,295 | 0.6418 | 0.6418 |
| 第11計算期間末 (平成25年5月9日) | 2,017,880,392 | 2,055,166,915 | 1.0824 | 1.1024 |
| 平成25年5月末日 | 1,943,072,208 | - | 1.0369 | - |
| 6月末日 | 1,904,525,225 | - | 1.0250 | - |
| 7月末日 | 1,912,438,557 | - | 1.0474 | - |
| 8月末日 | 1,858,756,139 | - | 1.0200 | - |
| 9月末日 | 2,039,915,520 | - | 1.1409 | - |
| 10月末日 | 2,043,341,021 | - | 1.1554 | - |
| 11月末日 | 2,117,451,880 | - | 1.2124 | - |
| 12月末日 | 2,153,806,286 | - | 1.2791 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,065,168,965 | - | 1.2316 | - |
| 2月末日 | 1,991,709,289 | - | 1.1982 | - |
| 3月末日 | 1,969,631,308 | - | 1.1865 | - |
| 4月末日 | 1,858,028,645 | - | 1.1205 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年5月9日) | 1,825,642,610 | 1,858,908,731 | 1.0976 | 1.1176 |
| 5月末日 | 1,885,976,798 | - | 1.1378 | - |
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