ダイワ成長株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2009年11月11日: 9億8672万
2014年11月9日 -52.68%: 4億6687万
2015年11月11日 -7.68%: 4億3103万
2016年11月9日 -8.92%: 3億9259万
2017年11月9日 -13.04%: 3億4140万
2018年11月9日 +46.63%: 5億62万
2019年11月9日 -9.46%: 4億5323万
2020年11月11日 -9.57%: 4億986万
2021年11月10日 +34.93%: 5億5302万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2022/02/03 9:33

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2021年5月11日から2021年11月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2021年5月11日から2021年11月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2022/02/03 9:33

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2020年5月12日至2020年11月11日	当中間計算期間自2021年5月11日至2021年11月10日
営業収益
	受取利息	18	-
	有価証券売買等損益	306,383,240	111,728,779
	営業収益合計	306,383,258	111,728,779
営業費用
	支払利息	1,340	1,149
	受託者報酬	819,463	862,819
	委託者報酬	11,636,876	12,252,608
	その他費用	40,932	43,047
	営業費用合計	12,498,611	13,159,623
営業利益		293,884,647	98,569,156
経常利益		293,884,647	98,569,156
中間純利益		293,884,647	98,569,156
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		9,792,194	1,388,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)		406,220,607	634,011,105
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,276,682	31,951,521
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,276,682	31,951,521
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,893,533	27,085,967
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,893,533	27,085,967
中間剰余金又は中間欠損金(△)		666,696,209	736,057,626

2022/02/03 9:33

#4 中間注記表（連結）

(3) 【中間注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当中間計算期間自 2021年5月11日至 2021年11月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当中間計算期間自 2021年5月11日至 2021年11月10日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区分			前計算期間末 2021年5月10日現在	当中間計算期間末 2021年11月10日現在

1.	※1	期首元本額	962,437,332円	864,684,444円
		期中追加設定元本額	11,548,441円	43,359,855円
		期中一部解約元本額	109,301,329円	36,946,740円

2.		中間計算期間末日における受益権の総数	864,684,444口	871,097,559口

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区分前計算期間末 2021年5月10日現在当中間計算期間末 2021年11月10日現在1.※1期首元本額962,437,332円864,684,444円期中追加設定元本額11,548,441円43,359,855円期中一部解約元本額109,301,329円36,946,740円2.中間計算期間末日における受益権の総数864,684,444口871,097,559口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分	前中間計算期間自 2020年5月12日至 2020年11月11日	当中間計算期間自 2021年5月11日至 2021年11月10日
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前中間計算期間自 2020年5月12日至 2020年11月11日当中間計算期間自 2021年5月11日至 2021年11月10日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区分		当中間計算期間末 2021年11月10日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分当中間計算期間末 2021年11月10日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2021年5月10日現在	当中間計算期間末 2021年11月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2021年5月10日現在当中間計算期間末 2021年11月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年5月10日現在	当中間計算期間末 2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.7332円	1.8450円
(1万口当たり純資産額)	(17,332円)	(18,450円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年5月10日現在当中間計算期間末 2021年11月10日現在1口当たり純資産額1.7332円1.8450円(1万口当たり純資産額)(17,332円)(18,450円)

(参考)

当ファンドは、「ダイワ成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ成長株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ成長株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,645,901,845	3,843,686,994
株式		33,095,383,420	39,738,832,750
未収配当金		235,791,000	232,403,550
流動資産合計		34,977,076,265	43,814,923,294
資産合計		34,977,076,265	43,814,923,294
負債の部
流動負債
未払解約金		19,520,000	150,000
その他未払費用		991	-
流動負債合計		19,520,991	150,000
負債合計		19,520,991	150,000
純資産の部
元本等
元本	※1	8,578,023,065	10,025,490,559
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,379,532,209	33,789,282,735
元本等合計		34,957,555,274	43,814,773,294
純資産合計		34,957,555,274	43,814,773,294
負債純資産合計		34,977,076,265	43,814,923,294

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月10日現在2021年11月10日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,645,901,8453,843,686,994株式33,095,383,42039,738,832,750未収配当金235,791,000232,403,550流動資産合計34,977,076,26543,814,923,294資産合計34,977,076,26543,814,923,294負債の部流動負債未払解約金19,520,000150,000その他未払費用991-流動負債合計19,520,991150,000負債合計19,520,991150,000純資産の部元本等元本※18,578,023,06510,025,490,559剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)26,379,532,20933,789,282,735元本等合計34,957,555,27443,814,773,294純資産合計34,957,555,27443,814,773,294負債純資産合計34,977,076,26543,814,923,294

注記表

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2021年5月11日至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2021年5月11日至 2021年11月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年5月10日現在	2021年11月10日現在
1.	※1	期首	2020年5月12日	2021年5月11日
		期首元本額	11,685,046,016円	8,578,023,065円
		期中追加設定元本額	412,907,768円	1,541,401,780円
		期中一部解約元本額	3,519,930,719円	93,934,286円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,880,926,991円	9,343,720,751円
		ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)	289,363,066円	314,398,613円
		ダイワ成長株オープン	407,733,008円	367,371,195円
	計		8,578,023,065円	10,025,490,559円

2.		期末日における受益権の総数	8,578,023,065口	10,025,490,559口

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年5月10日現在2021年11月10日現在1.※1期首2020年5月12日2021年5月11日期首元本額11,685,046,016円8,578,023,065円期中追加設定元本額412,907,768円1,541,401,780円期中一部解約元本額3,519,930,719円93,934,286円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)7,880,926,991円9,343,720,751円ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)289,363,066円314,398,613円ダイワ成長株オープン407,733,008円367,371,195円計8,578,023,065円10,025,490,559円2.期末日における受益権の総数8,578,023,065口10,025,490,559口(金融商品に関する注記)

2022/02/03 9:33

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2022/02/03 9:33

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0200
第12計算期間	0.0200
第13計算期間	0.2300
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0700
第16計算期間	0.0550
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0100
第19計算期間	0.1900
2021年5月11日～ 2021年11月10日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10計算期間0.0000第11計算期間0.0200第12計算期間0.0200第13計算期間0.2300第14計算期間0.0000第15計算期間0.0700第16計算期間0.0550第17計算期間0.0000第18計算期間0.0100第19計算期間0.19002021年5月11日～ 2021年11月10日-

2022/02/03 9:33

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10計算期間	△9.7
第11計算期間	71.8
第12計算期間	3.3
第13計算期間	41.7
第14計算期間	△10.0
第15計算期間	17.4
第16計算期間	17.3
第17計算期間	△10.2
第18計算期間	5.9
第19計算期間	35.2
2021年5月11日～ 2021年11月10日	6.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10計算期間△9.7第11計算期間71.8第12計算期間3.3第13計算期間41.7第14計算期間△10.0第15計算期間17.4第16計算期間17.3第17計算期間△10.2第18計算期間5.9第19計算期間35.22021年5月11日～ 2021年11月10日6.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ成長株マザーファンド


(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		38,725,903,020	90.53
	内日本	38,725,903,020	90.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,049,435,712	9.47
純資産総額		42,775,338,732	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式38,725,903,02090.53内日本38,725,903,02090.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,049,435,7129.47純資産総額42,775,338,732100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2022/02/03 9:33

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2022/02/03 9:33

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2022/02/03 9:33

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,559,797,791	99.89
	内日本	1,559,797,791	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,704,158	0.11
純資産総額		1,561,501,949	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,559,797,79199.89内日本1,559,797,79199.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,704,1580.11純資産総額1,561,501,949100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/03 9:33

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,550			65,487
	その他営業収益			583			419
	営業収益計			70,134			65,906
営業費用
	支払手数料			31,120			27,965
	広告宣伝費			745			624
	調査費			8,858			8,245
		調査費		1,188			1,134
		委託調査費		7,670			7,110
	委託計算費			1,410			1,501
	営業雑経費			1,770			1,870
		通信費		240			240
		印刷費		524			478
		協会費		56			51
		諸会費		13			14
		その他営業雑経費		936			1,084
	営業費用計			43,906			40,207
一般管理費
	給料			5,793			5,991
		役員報酬		374			351
		給料・手当		4,335			4,293
		賞与		395			395
		賞与引当金繰入額		688			950
	福利厚生費			838			893
	交際費			62			32
	旅費交通費			154			37
	租税公課			451			472
	不動産賃借料			1,299			1,302
	退職給付費用			368			449
	役員退職慰労引当金繰入額			37			28
	固定資産減価償却費			925			661
	諸経費			1,770			1,763
	一般管理費計			11,702			11,631
営業利益				14,525			14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		214			578
	有価証券償還益		24			42
	その他		991			68
	営業外収益計		1,230			689
営業外費用
	投資有価証券売却損		1			69
	有価証券償還損		71			47
	その他		54			24
	営業外費用計		127			141
経常利益			15,629			14,616
特別損失
	システム刷新関連費用		537			547
	関係会社整理損失		-			267
	投資有価証券評価損		48			45
	特別損失計		585			860
税引前当期純利益			15,043			13,756
法人税、住民税及び事業税			4,555			4,476
法人税等調整額			△78			△ 109
法人税等合計			4,477			4,366
当期純利益			10,566			9,389

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2022/02/03 9:33

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2022/02/03 9:33

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10計算期間末 (2012年5月9日)	1,356,227,295	1,356,227,295	0.6418	0.6418
第11計算期間末 (2013年5月9日)	2,017,880,392	2,055,166,915	1.0824	1.1024
第12計算期間末 (2014年5月9日)	1,825,642,610	1,858,908,731	1.0976	1.1176
第13計算期間末 (2015年5月11日)	1,944,995,287	2,282,606,429	1.3250	1.5550
第14計算期間末 (2016年5月9日)	1,719,596,269	1,719,596,269	1.1922	1.1922
第15計算期間末 (2017年5月9日)	1,713,780,838	1,804,016,303	1.3295	1.3995
第16計算期間末 (2018年5月9日)	1,710,658,549	1,773,183,845	1.5048	1.5598
第17計算期間末 (2019年5月9日)	1,428,706,132	1,428,706,132	1.3517	1.3517
第18計算期間末 (2020年5月11日)	1,368,657,939	1,378,282,312	1.4221	1.4321
2020年11月末日	1,640,594,656	-	1.8231	-
12月末日	1,671,853,445	-	1.8637	-
2021年1月末日	1,652,156,052	-	1.8642	-
2月末日	1,640,758,805	-	1.8720	-
3月末日	1,689,345,173	-	1.9443	-
4月末日	1,643,215,896	-	1.8983	-
第19計算期間末 (2021年5月10日)	1,498,695,549	1,662,985,593	1.7332	1.9232
5月末日	1,531,349,890	-	1.7130	-
6月末日	1,532,577,196	-	1.7226	-
7月末日	1,511,186,377	-	1.7075	-
8月末日	1,552,506,032	-	1.7623	-
9月末日	1,589,062,778	-	1.8246	-
10月末日	1,602,466,131	-	1.8397	-
11月末日	1,561,501,949	-	1.7994	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10計算期間末 (2012年5月9日)1,356,227,2951,356,227,2950.64180.6418第11計算期間末 (2013年5月9日)2,017,880,3922,055,166,9151.08241.1024第12計算期間末 (2014年5月9日)1,825,642,6101,858,908,7311.09761.1176第13計算期間末 (2015年5月11日)1,944,995,2872,282,606,4291.32501.5550第14計算期間末 (2016年5月9日)1,719,596,2691,719,596,2691.19221.1922第15計算期間末 (2017年5月9日)1,713,780,8381,804,016,3031.32951.3995第16計算期間末 (2018年5月9日)1,710,658,5491,773,183,8451.50481.5598第17計算期間末 (2019年5月9日)1,428,706,1321,428,706,1321.35171.3517第18計算期間末 (2020年5月11日)1,368,657,9391,378,282,3121.42211.43212020年11月末日1,640,594,656-1.8231-12月末日1,671,853,445-1.8637-2021年1月末日1,652,156,052-1.8642-2月末日1,640,758,805-1.8720-3月末日1,689,345,173-1.9443-4月末日1,643,215,896-1.8983-第19計算期間末 (2021年5月10日)1,498,695,5491,662,985,5931.73321.92325月末日1,531,349,890-1.7130-6月末日1,532,577,196-1.7226-7月末日1,511,186,377-1.7075-8月末日1,552,506,032-1.7623-9月末日1,589,062,778-1.8246-10月末日1,602,466,131-1.8397-11月末日1,561,501,949-1.7994-

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10計算期間	2,275,002	390,258,618
第11計算期間	11,233,809	259,945,629
第12計算期間	65,176,054	266,196,126
第13計算期間	19,850,671	215,282,229
第14計算期間	92,756,808	118,288,345
第15計算期間	4,229,447	157,494,362
第16計算期間	23,903,027	176,157,539
第17計算期間	24,576,885	104,435,048
第18計算期間	6,613,219	101,141,293
第19計算期間	11,548,441	109,301,329
2021年5月11日～ 2021年11月10日	43,359,855	36,946,740

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10計算期間2,275,002390,258,618第11計算期間11,233,809259,945,629第12計算期間65,176,054266,196,126第13計算期間19,850,671215,282,229第14計算期間92,756,808118,288,345第15計算期間4,229,447157,494,362第16計算期間23,903,027176,157,539第17計算期間24,576,885104,435,048第18計算期間6,613,219101,141,293第19計算期間11,548,441109,301,3292021年5月11日～ 2021年11月10日43,359,85536,946,740e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2022/02/03 9:33

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				2,741			4,860
		有価証券				22,167			333
		前払費用				205			237
		未収委託者報酬				10,847			13,150
		未収収益				63			49
		関係会社短期貸付金				-			18,700
		その他				62			207
		流動資産計				36,088			37,539
	固定資産
		有形固定資産			※1	217		※1	224
			建物			7			6
			器具備品			209			218
		無形固定資産				2,362			1,937
			ソフトウェア			2,028			1,882
			ソフトウェア仮勘定			333			54
		投資その他の資産				15,844			16,121
			投資有価証券			9,153			10,159
			関係会社株式			3,972			3,705
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,069			1,068
			繰延税金資産			1,431			973
			その他			33			30
		固定資産計				18,424			18,283
	資産合計					54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					69			68
		未払金					7,573			8,405
			未払収益分配金				14			13
			未払償還金				39			39
			未払手数料				3,988			4,734
			その他未払金			※2	3,530		※2	3,617
		未払費用					3,830			3,777
		未払法人税等					656			804
		未払消費税等					590			631
		賞与引当金					688			950
		その他					5			88
		流動負債計					13,414			14,725
	固定負債
		退職給付引当金					2,574			2,452
		役員退職慰労引当金					88			74
		その他					5			3
		固定負債計					2,667			2,530
	負債合計						16,082			17,256
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			11,749			10,574
			利益剰余金合計				12,123			10,948
		株主資本合計					38,793			37,618
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					△363			947
		評価・換算差額等合計					△363			947
	純資産合計						38,430			38,566
負債・純資産合計							54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2021年11月末日現在
資本金の額 151億7,427万2,500円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 260万8,525株
過去5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。2022/02/03 9:33