半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

【提出】

2022/02/03 9:33

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10計算期間	△9.7
第11計算期間	71.8
第12計算期間	3.3
第13計算期間	41.7
第14計算期間	△10.0
第15計算期間	17.4
第16計算期間	17.3
第17計算期間	△10.2
第18計算期間	5.9
第19計算期間	35.2
2021年5月11日～ 2021年11月10日	6.5

(参考)マザーファンド ダイワ成長株マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		38,725,903,020	90.53
	内 日本	38,725,903,020	90.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,049,435,712	9.47
純資産総額		42,775,338,732	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績