半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月10日-令和2年5月11日)

【提出】

2020/01/31 9:23

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第8計算期間	10.7
第9計算期間	△6.6
第10計算期間	△9.7
第11計算期間	71.8
第12計算期間	3.3
第13計算期間	41.7
第14計算期間	△10.0
第15計算期間	17.4
第16計算期間	17.3
第17計算期間	△10.2
2019年5月10日～ 2019年11月9日	12.8

(参考)マザーファンド ダイワ成長株マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		38,991,159,690	91.78
	内 日本	38,991,159,690	91.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,492,968,170	8.22
純資産総額		42,484,127,860	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績