- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月9日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第4計算期間 | 60.4 |
| 第5計算期間 | △1.1 |
| 第6計算期間 | △22.0 |
| 第7計算期間 | △33.1 |
| 第8計算期間 | 10.7 |
| 第9計算期間 | △6.6 |
| 第10計算期間 | △9.7 |
| 第11計算期間 | 71.8 |
| 第12計算期間 | 3.3 |
| 第13計算期間 | 41.7 |
| 平成27年5月12日～ 平成27年11月11日 | 4.6 |
| (参考)マザーファンド ダイワ成長株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,992,099,300 | 96.32 | |
| 内 日本 | 1,992,099,300 | 96.32 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 76,012,901 | 3.68 | |
| 純資産総額 | 2,068,112,201 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
