半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

【提出】

2021/02/04 9:02

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△6.6
第10計算期間	△9.7
第11計算期間	71.8
第12計算期間	3.3
第13計算期間	41.7
第14計算期間	△10.0
第15計算期間	17.4
第16計算期間	17.3
第17計算期間	△10.2
第18計算期間	5.9
2020年5月12日～ 2020年11月11日	22.1

(参考)マザーファンド ダイワ成長株マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		39,208,637,450	92.70
	内 日本	39,208,637,450	92.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,089,750,612	7.30
純資産総額		42,298,388,062	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績