- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月10日-平成27年5月11日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第3計算期間 | 2.2 |
| 第4計算期間 | 60.4 |
| 第5計算期間 | △1.1 |
| 第6計算期間 | △22.0 |
| 第7計算期間 | △33.1 |
| 第8計算期間 | 10.7 |
| 第9計算期間 | △6.6 |
| 第10計算期間 | △9.7 |
| 第11計算期間 | 71.8 |
| 第12計算期間 | 3.3 |
| 平成26年5月10日～ 平成26年11月9日 | 22.7 |
| (参考)マザーファンド ダイワ成長株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成26年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,067,462,000 | 97.10 | |
| 内 日本 | 2,067,462,000 | 97.10 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 61,781,674 | 2.90 | |
| 純資産総額 | 2,129,243,674 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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