（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2020年5月11日
- 4億3765万
- 2021年5月10日 +31.76%
- 5億7665万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/08/03 10:01
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/08/03 10:01
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2020年5月9日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2020年5月11日としており、2021年5月9日が休日のため、当計算期間末日を2021年5月10日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第18期 2020年5月11日現在 第19期 2021年5月10日現在 1. ※1 期首元本額 1,056,965,406円 962,437,332円 期中追加設定元本額 6,613,219円 11,548,441円 期中一部解約元本額 101,141,293円 109,301,329円 2. 計算期間末日における受益権の総数 962,437,332口 864,684,444口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第18期 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,874,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,446,958円)及び分配準備積立金(429,407,791円)より分配対象額は517,728,969円(1万口当たり5,379.35円)であり、うち9,624,373円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,187,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(332,528,390円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,285,376円)及び分配準備積立金(388,230,645円)より分配対象額は809,231,538円(1万口当たり9,358.69円)であり、うち164,290,044円(1万口当たり1,900円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第18期 自 2019年5月10日 至 2020年5月11日 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,874,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,446,958円)及び分配準備積立金(429,407,791円)より分配対象額は517,728,969円(1万口当たり5,379.35円)であり、うち9,624,373円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,187,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(332,528,390円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,285,376円)及び分配準備積立金(388,230,645円)より分配対象額は809,231,538円(1万口当たり9,358.69円)であり、うち164,290,044円(1万口当たり1,900円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第19期 2021年5月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第18期 2020年5月11日現在 第19期 2021年5月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 98,823,391 452,044,450 合計 98,823,391 452,044,450 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第18期 2020年5月11日現在 第19期 2021年5月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第19期 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第18期 2020年5月11日現在 第19期 2021年5月10日現在 1口当たり純資産額 1.4221円 1.7332円 (1万口当たり純資産額) (14,221円) (17,332円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/08/03 10:01
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ成長株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年5月11日現在 2021年5月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,419,267,665 1,645,901,845 株式 31,892,741,920 33,095,383,420 未収配当金 310,312,700 235,791,000 流動資産合計 34,622,322,285 34,977,076,265 資産合計 34,622,322,285 34,977,076,265 負債の部 流動負債 未払解約金 7,120,000 19,520,000 その他未払費用 3,824 991 流動負債合計 7,123,824 19,520,991 負債合計 7,123,824 19,520,991 純資産の部 元本等 元本 ※1 11,685,046,016 8,578,023,065 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 22,930,152,445 26,379,532,209 元本等合計 34,615,198,461 34,957,555,274 純資産合計 34,615,198,461 34,957,555,274 負債純資産合計 34,622,322,285 34,977,076,265 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年5月11日現在 2021年5月10日現在 1. ※1 期首 2019年5月10日 2020年5月12日 期首元本額 10,069,251,219円 11,685,046,016円 期中追加設定元本額 4,239,684,749円 412,907,768円 期中一部解約元本額 2,623,889,952円 3,519,930,719円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) 10,878,147,419円 7,880,926,991円 ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 342,113,599円 289,363,066円 ダイワ成長株オープン 464,784,998円 407,733,008円 計 11,685,046,016円 8,578,023,065円 2. 期末日における受益権の総数 11,685,046,016口 8,578,023,065口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年5月12日 至 2021年5月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年5月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年5月11日現在 2021年5月10日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 1,853,187,420 8,868,942,843 合計 1,853,187,420 8,868,942,843 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月10日から2020年5月11日まで、及び2020年5月12日から2021年5月10日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年5月11日現在 2021年5月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年5月11日現在 2021年5月10日現在 1口当たり純資産額 2.9624円 4.0752円 (1万口当たり純資産額) (29,624円) (40,752円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 安藤・間 36,800 861.00 31,684,800 大成建設 98,300 4,230.00 415,809,000 長谷工コーポレーシヨン 97,100 1,536.00 149,145,600 大豊建設 22,000 3,985.00 87,670,000 高橋カーテンウォール 5,500 695.00 3,822,500 エス・エム・エス 19,400 3,060.00 59,364,000 森永製菓 37,000 3,750.00 138,750,000 日鉄ソリューションズ 22,800 3,325.00 75,810,000 綜合警備保障 54,300 4,875.00 264,712,500 ディップ 80,600 3,230.00 260,338,000 ウェルネット 5,800 521.00 3,021,800 MonotaRO 250,000 2,550.00 637,500,000 オープンハウス 127,600 4,540.00 579,304,000 旭 化 成 243,000 1,207.50 293,422,500 GMOペイメントゲートウェイ 62,600 13,350.00 835,710,000 UUUM 7,900 1,575.00 12,442,500 トクヤマ 8,000 2,529.00 20,232,000 信越化学 105,200 18,575.00 1,954,090,000 東京応化工業 17,800 7,310.00 130,118,000 花 王 13,400 6,981.00 93,545,400 塩野義製薬 5,800 5,797.00 33,622,600 テ ル モ 230,000 4,241.00 975,430,000 JCRファーマ 2,400 3,060.00 7,344,000 第一三共 171,000 2,922.50 499,747,500 大塚ホールディングス 23,200 4,384.00 101,708,800 ペプチドリーム 93,100 4,870.00 453,397,000 コーセー 8,800 16,120.00 141,856,000 オカモト 7,400 4,070.00 30,118,000 有沢製作所 8,600 970.00 8,342,000 ジオスター 8,000 391.00 3,128,000 古河機金 19,700 1,339.00 26,378,300 三和ホールディングス 275,500 1,426.00 392,863,000 東京製綱 500 1,100.00 550,000 イトクロ 400 1,034.00 413,600 ジャパンマテリアル 68,100 1,275.00 86,827,500 リクルートホールディングス 169,000 5,257.00 888,433,000 牧野フライス 28,800 4,440.00 127,872,000 ディスコ 9,500 35,100.00 333,450,000 豊田自動織機 69,600 9,020.00 627,792,000 日精樹脂工業 13,200 1,041.00 13,741,200 クボタ 281,500 2,718.50 765,257,750 ダイキン工業 46,500 23,115.00 1,074,847,500 フクシマガリレイ 6,300 4,165.00 26,239,500 竹内製作所 117,500 3,075.00 361,312,500 ア マ ノ 64,300 2,956.00 190,070,800 日本電産 117,400 12,490.00 1,466,326,000 能美防災 4,300 2,108.00 9,064,400 ソニーグループ 256,100 10,780.00 2,760,758,000 アドバンテスト 65,500 10,200.00 668,100,000 キーエンス 53,500 53,490.00 2,861,715,000 山一電機 12,300 1,590.00 19,557,000 カ シ オ 145,600 1,984.00 288,870,400 ロ ー ム 9,800 10,600.00 103,880,000 太陽誘電 60,000 5,000.00 300,000,000 村田製作所 160,100 8,699.00 1,392,709,900 トヨタ自動車 104,500 8,506.00 888,877,000 SUBARU 120,000 2,128.00 255,360,000 ノ ジ マ 22,100 3,265.00 72,156,500 良品計画 203,000 2,336.00 474,208,000 ワークマン 3,500 7,530.00 26,355,000 シークス 4,800 1,555.00 7,464,000 島津製作所 16,300 3,985.00 64,955,500 朝日インテック 197,700 2,968.00 586,773,600 パイロットコーポレーション 11,500 3,585.00 41,227,500 ヤマハ 9,600 6,290.00 60,384,000 天馬 10,000 2,316.00 23,160,000 任 天 堂 20,700 62,220.00 1,287,954,000 ナカバヤシ 33,500 607.00 20,334,500 東京エレクトロン 32,200 50,060.00 1,611,932,000 ヤオコー 1,600 6,980.00 11,168,000 三菱UFJフィナンシャルG 552,300 607.90 335,743,170 三井住友フィナンシャルG 80,200 3,970.00 318,394,000 野村ホールディングス 92,800 580.50 53,870,400 日本取引所グループ 227,900 2,647.50 603,365,250 第一生命HLDGS 85,900 2,056.50 176,653,350 イー・ギャランティ 8,000 2,120.00 16,960,000 トナミホールディングス 1,400 5,350.00 7,490,000 日本電信電話 20,200 2,854.00 57,650,800 光通信 6,400 22,180.00 141,952,000 GMOインターネット 60,400 3,160.00 190,864,000 スクウェア・エニックス・HD 186,400 6,130.00 1,142,632,000 SCSK 126,800 6,330.00 802,644,000 日本管財 4,800 2,245.00 10,776,000 トラスコ中山 29,400 3,015.00 88,641,000 パーカーコーポレーション 23,000 519.00 11,937,000 ソフトバンクグループ 60,500 10,170.00 615,285,000 合計 33,095,383,420 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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