ダイワ成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2012年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,666,987 | 17,577,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,769,211,946 | 1,351,075,860 |
| 流動資産合計 | 1,792,878,933 | 1,368,652,871 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,792,878,933 | 1,368,652,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 828,804 | 1,169,324 |
| 未払受託者報酬 | 956,782 | 738,078 |
| 未払委託者報酬 | 13,586,881 | 10,481,361 |
| その他未払費用 | 47,753 | 36,813 |
| 流動負債合計 | 15,420,220 | 12,425,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,420,220 | 12,425,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,501,021,599 | 2,113,037,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -723,562,886 | -756,810,688 |
| （分配準備積立金） | 819,067,968 | 695,235,488 |
| 元本等合計 | 1,777,458,713 | 1,356,227,295 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,777,458,713 | 1,356,227,295 |
| 負債純資産合計 | 1,792,878,933 | 1,368,652,871 |
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