有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月11日-平成23年5月9日)
- 【提出】
- 2011年8月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月11日-平成23年5月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,992,581 | 23,666,987 |
| 親投資信託受益証券 | 2,125,637,054 | 1,769,211,946 |
| 流動資産合計 | 2,173,629,635 | 1,792,878,933 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,173,629,635 | 1,792,878,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,651,609 | － |
| 未払解約金 | 430,572 | 828,804 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,159 | 956,782 |
| 未払委託者報酬 | 16,091,378 | 13,586,881 |
| その他未払費用 | 56,562 | 47,753 |
| 流動負債合計 | 37,363,280 | 15,420,220 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,363,280 | 15,420,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,807,372,797 | 2,501,021,599 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -671,106,442 | -723,562,886 |
| （分配準備積立金） | 922,349,599 | 819,067,968 |
| 元本等合計 | 2,136,266,355 | 1,777,458,713 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,136,266,355 | 1,777,458,713 |
| 負債純資産合計 | 2,173,629,635 | 1,792,878,933 |
