ダイワ成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,534,434 | 47,992,581 |
| 親投資信託受益証券 | 2,286,143,539 | 2,125,637,054 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,315,677,973 | 2,173,629,635 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,315,677,973 | 2,173,629,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 19,651,609 |
| 未払解約金 | 1,330,296 | 430,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,432 | 1,133,159 |
| 未払委託者報酬 | 15,711,822 | 16,091,378 |
| その他未払費用 | 55,569 | 56,562 |
| 流動負債合計 | 18,204,119 | 37,363,280 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,204,119 | 37,363,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,311,934,388 | 2,807,372,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,014,460,534 | -671,106,442 |
| （分配準備積立金） | 1,087,164,016 | 922,349,599 |
| 元本等合計 | 2,297,473,854 | 2,136,266,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,297,473,854 | 2,136,266,355 |
| 負債純資産合計 | 2,315,677,973 | 2,173,629,635 |
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